- 日本企業
- クリナップ
クリナップJP:7955
時価総額
¥268.1億
PER
15.5倍
住宅及び店舗用の厨房機器、浴槽・洗面機器の製造・販売、ステンレス素材加工、物流・人材派遣、介護事業等を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,228 | 8,361 | 1,709 | 754 | 2,011 | 350 | -663 | 2,250 | 2,541 | 4,308 | 3,689 |
| 減価償却費 | 2,772 | 3,115 | 3,013 | 3,579 | 3,819 | 3,657 | 3,749 | 3,318 | 3,179 | 3,042 | 3,225 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -141 | -19 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 19 | - |
| 減損損失 | 30 | 3 | 9 | 13 | 11 | 20 | 8 | 189 | 15 | 13 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 6 | 5 | 1 | -38 | -4 | 116 | -46 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 116 | -274 | -8 | 25 | -39 | 16 | -16 | 103 | -25 | -25 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -549 | -316 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -84 | -84 | -91 | -103 | -115 | -125 | -138 | -128 | -129 | -141 |
| 支払利息 | 64 | 45 | 33 | 27 | 27 | 34 | 26 | 25 | 31 | 28 | 22 |
| 固定資産除売却損 | 132 | 187 | 79 | 128 | 49 | 40 | 93 | 65 | 47 | 52 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | -4,277 | 7,111 | -352 | -1,122 | -270 | -470 | 2,489 | -2,031 | -781 | -1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -549 | -1,839 | -506 | 1,103 | -303 | -714 | -730 | -304 | -770 | -652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -240 | -101 | 173 | -188 | 306 | 227 | 209 | -13 | 19 | -69 | -20 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 40 | -31 | -95 | -82 | -26 | 42 | 34 | 73 | 9 | 24 | 18 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -259 | -188 | -216 | -324 | -122 | -382 | -331 | -216 | -153 | -251 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 1,612 | -1,425 | 207 | 4,571 | 829 | -324 | 243 | 32 | 1,714 | 1,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81 | 1,702 | -2,120 | 814 | -5,920 | -228 | -71 | -505 | 375 | -19 | 222 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7 | -49 | 1 | - | -6 | - | 1 | -5 | 1 | 15 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -39 | - | -21 | -132 | -208 |
| その他 | 36 | -7 | 253 | -265 | 452 | -267 | -68 | 473 | -120 | -293 | -49 |
| 小計 | 7,784 | 9,674 | 6,964 | 3,419 | 3,851 | 3,326 | 1,177 | 6,855 | 3,166 | 6,409 | 5,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 85 | 84 | 91 | 103 | 115 | 126 | 140 | 130 | 131 | 144 |
| 利息の支払額 | -67 | -42 | -37 | -27 | -27 | -32 | -28 | -22 | -31 | -28 | -24 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -269 | -19 | - |
| 法人税等の支払額 | -486 | -1,108 | -3,752 | -363 | -304 | -487 | -207 | -246 | -481 | -727 | -1,275 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 146 | 62 | 14 | 63 | 52 | 3 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,305 | 8,608 | 3,259 | 3,265 | 3,685 | 2,935 | 1,131 | 6,780 | 2,663 | 5,783 | 4,303 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | - | -500 | -500 | -999 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200 | - | 700 | 500 | 500 | - | - | - | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -2,962 | -2,888 | -3,055 | -1,262 | -1,497 | -1,304 | -1,304 | -874 | -1,688 | -1,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 168 | 26 | 67 | 11 | - | 3 | 74 | 2 | 19 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868 | -996 | -986 | -1,171 | -783 | -841 | -951 | -857 | -760 | -1,170 | -1,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -2 | -6 | -3 | -503 | -541 | -324 | -5 | -4 | -593 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 9 | 2 | - | - | - | 53 | - | 36 | 318 | 302 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| その他 | 9 | -9 | -8 | -16 | -10 | 9 | -23 | -11 | -1 | -7 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,445 | -3,393 | -4,360 | -3,779 | -3,048 | -2,338 | -2,548 | -2,038 | -1,601 | -2,622 | -2,285 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,364 | 1,500 | -1,500 | - | - | 1,910 | -1,910 | 2,000 | -500 | - | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -105 | -90 | -113 | -112 | -182 | -192 | -165 | -172 | -211 | -263 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | - | 2,000 | 2,000 | 6,800 | 90 | 5,000 | - | 6,000 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,782 | -1,599 | -1,834 | -2,280 | -2,511 | -3,389 | -3,724 | -2,937 | -3,360 | -2,690 | -2,303 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -4,115 | - | -3,831 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -465 | -931 | -1,117 | -837 | -837 | -737 | -737 | -737 | -737 | -737 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -1,137 | -6,659 | -1,230 | -492 | -2,307 | -1,562 | -1,841 | 1,228 | -3,639 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 39 | 17 | -22 | -60 | 20 | -44 | -20 | 8 | 104 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956 | 4,117 | -7,743 | -1,766 | 84 | -1,690 | -3,024 | 2,879 | 2,299 | -375 | 47 |