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- ニホンフラッシュ
ニホンフラッシュJP:7820
時価総額
¥230.6億
PER
13.7倍
室内ドア、化粧造作材、収納ボックス等の内装システム部材の製造販売、内装工事の設計・施工を手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,841 | 2,191 | 2,823 | 2,777 | 2,648 | 3,111 | 3,341 | 4,661 | 4,576 | 5,350 | 2,660 |
| 減価償却費 | 210 | 240 | 283 | 333 | 319 | 324 | 415 | 424 | 494 | 578 | 654 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -78 | -48 | 37 | 39 | 1 | - | 15 | -48 | -110 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 52 | 7 | -3 | 33 | 34 | -53 | -42 | 11 | 90 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -21 | -9 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1 | -2 | 4 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 31 | 18 | -23 | 21 | 8 | 0 | -2 | 1 | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -39 | -38 | -49 | -68 | -67 | -91 | -88 | -111 | -238 | -200 |
| 支払利息 | 53 | 69 | 68 | 51 | 4 | 3 | 15 | 65 | 69 | 60 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 1 | 80 | - | 51 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,677 | 3 | -762 | -890 | -726 | -82 | -1,973 | -3,132 | -2,200 | -3,373 | 523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -138 | -70 | 40 | -8 | -838 | -719 | 167 | -39 | -643 | 602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | -192 | -33 | 165 | 592 | 206 | 947 | 1,430 | -260 | 1,345 | -1,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -35 | 161 | -63 | 35 | -53 | 65 | 18 | 95 | -44 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -187 | 126 | 103 | 134 | -12 | -308 | -76 | 208 | 218 | -5 | -208 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 436 | -117 | -60 | -18 | 52 | 357 | 257 | 310 | 373 | -245 | 116 |
| その他 | - | - | - | 3 | - | 0 | - | 80 | 13 | -2 | 1 |
| 小計 | 231 | 2,097 | 2,448 | 2,444 | 2,933 | 2,705 | 2,258 | 4,115 | 3,190 | 2,824 | 3,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 39 | 38 | 49 | 68 | 67 | 91 | 88 | 111 | 237 | 201 |
| 利息の支払額 | -53 | -69 | -68 | -51 | -4 | -3 | -15 | -65 | -69 | -60 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -663 | -733 | -879 | -508 | -995 | -861 | -1,010 | -1,107 | -1,505 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 1,404 | 1,685 | 1,563 | 2,488 | 1,774 | 1,473 | 3,128 | 2,125 | 1,496 | 2,414 |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | - | - | - | - | - | -334 | -316 | -318 | -1,877 | -1,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 | - | - | - | - | 334 | 158 | 315 | - | 981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -608 | -281 | -568 | -461 | -1,083 | -885 | -1,294 | -1,244 | -473 | -360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -76 | -1 | -3 | -336 | -6 | -68 | -164 | -12 | -17 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -14 | -10 | -10 | -11 | -21 | -11 | -12 | -12 | -22 | -12 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -597 | -372 | -466 | -835 | -2,036 | -54 | -1,766 | -1,588 | -2,345 | -934 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 265 | 451 | 583 | 2,412 | 2,617 | 1,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -263 | -426 | -1,279 | -2,954 | -2,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -47 | -20 | - | - | - | - | - | -63 | -53 | -75 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 | -286 | -480 | -501 | -501 | -689 | -626 | -727 | -752 | -852 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707 | -323 | -401 | -648 | -11 | -236 | -501 | -295 | 481 | -1,143 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 118 | 135 | -44 | -13 | 37 | -129 | -73 | 98 | 403 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 601 | 1,047 | 404 | 1,629 | -461 | 789 | 994 | 1,117 | -1,588 | 443 |