- 日本企業
- トランザクション
トランザクションJP:7818
時価総額
¥660.4億
PER
20倍
エコプロダクツ、ライフスタイルプロダクツ、ウェルネスプロダクツの企画・デザインから生産、販売まで一貫したファブレスメーカー。
| 2014年 8月31日 | 2015年 8月31日 | 2016年 8月31日 | 2017年 8月31日 | 2018年 8月31日 | 2019年 8月31日 | 2020年 8月31日 | 2021年 8月31日 | 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 634 | 401 | 1,029 | 1,403 | 1,711 | 1,916 | 2,564 | 2,863 | 3,305 | 4,801 |
| 減価償却費 | 59 | 54 | 57 | 82 | 105 | 122 | 126 | 115 | 118 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 | -2 | -3 | -6 | -2 | 10 | -5 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 | 37 | 64 | -14 | 5 | 69 | -60 | 8 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 28 | 38 | 29 | 34 | 30 | 29 | -18 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | -2 | 8 | 1 | 1 | 46 | -56 | 1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2 | 6 | 2 | -1 | 1 | -3 | -7 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -107 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -3 | -16 | -26 | -26 | -20 | -28 | -84 |
| 支払利息 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 受取保険金 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -519 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 144 | -101 | -132 | -281 | -426 | -533 | 221 | -1,627 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -224 | 123 | 29 | 124 | 82 | -233 | 109 | 222 | -79 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52 | 8 | -2 | -19 | 15 | -60 | 42 | -51 | -82 | -83 |
| その他 | 100 | -94 | 4 | 48 | 89 | -85 | 181 | -140 | -99 | 540 |
| 小計 | 534 | 318 | 974 | 1,288 | 1,664 | 1,511 | 2,507 | 3,202 | 1,154 | 4,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | 28 | 27 | 37 | 67 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 28 | 46 | 46 | 25 | 48 | 33 | 143 | 144 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -355 | -256 | -211 | -501 | -636 | -545 | -951 | -1,063 | -1,109 | -1,290 |
| 保険金の受取額 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 86 | 805 | 830 | 1,065 | 1,035 | 1,613 | 2,306 | 240 | 3,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -20 | -92 | -169 | -509 | -630 | -97 | -31 | -49 | -186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -26 | -38 | -38 | -24 | -3 | -124 | -37 | -30 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -279 | -628 | -473 | -568 | -801 | -545 | -1,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 100 | 191 | 530 | 319 | 450 | 206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -11 | -61 | -139 | -78 | -25 | -1 | -23 | - | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 39 | 47 | 87 | 10 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -26 | -26 | -49 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -49 | -49 |
| その他 | 1 | - | 2 | 5 | 0 | -1 | -3 | -4 | - | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -203 | -180 | -701 | -1,233 | -1,073 | -353 | -465 | -214 | -1,481 |
| 長期借入れによる収入 | 378 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -257 | -352 | -289 | -302 | -293 | -326 | -391 | -380 | -459 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 配当金の支払額 | -63 | -83 | -116 | -181 | -289 | -379 | -466 | -525 | -640 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -35 | -381 | 2,099 | -213 | -442 | -94 | -710 | -819 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 28 | -29 | 14 | -3 | -16 | -1 | 11 | 62 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | -124 | 215 | 2,243 | -384 | -497 | 1,165 | 1,142 | -731 | 1,708 |