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KYORITSU
KYORITSU
JP:7795
時価総額
¥78.8億
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87.3倍
印刷、BPO、デジタル、環境の4事業を展開、カタログやチラシの商業印刷、ロジスティック、データ制作、生分解性プラスチック事業などを手がける。
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百万
千
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キャッシュフロー
2021年
3月31日
2022年
3月31日
2023年
3月31日
2024年
3月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
-11
-1
834
1,325
減価償却費
1
-
1,449
1,498
のれん償却額
-
-
135
127
産業立地交付金
-
-
-9
-11
受取保険金
-
-
-8
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
-
-0
24
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
-
-1
-24
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
-
50
72
受取利息及び受取配当金
-10
-6
-52
-44
支払利息
-
-
173
163
固定資産売却損益(△は益)
3
-
-0
-20
固定資産除却損
-
-
13
77
減損損失
-
-
-
100
役員退職慰労金
-
-
311
-
売上債権の増減額(△は増加)
-
-
-782
1,162
棚卸資産の増減額(△は増加)
-
-
-60
190
仕入債務の増減額(△は減少)
-
-
310
-128
未収入金の増減額(△は増加)
-
-
-35
-98
未払金の増減額(△は減少)
-
-
4
27
未払費用の増減額(△は減少)
-
-
-51
-349
未払消費税等の増減額(△は減少)
2
-2
-74
52
破産更生債権等の増減額(△は増加)
-
-
0
0
その他
-
-
-169
-86
小計
-15
-9
2,037
4,059
利息及び配当金の受取額
10
6
52
44
利息の支払額
-
-
-174
-164
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-16
16
-903
549
補助金による収入
-
-
8
97
その他
-
-
8
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-21
12
1,021
4,585
有形固定資産の取得による支出
-
-
-822
-1,157
無形固定資産の取得による支出
-
-
-136
-79
投資有価証券の取得による支出
-
-0
-12
-13
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
8
出資金の回収による収入
-
-
10
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-
-733
-
役員に対する貸付による支出
-
-
-67
-
役員に対する貸付金の回収による収入
-
-
5
12
産業立地交付金の受取による収入
-
-
9
11
事業譲渡による支出、投資活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-
-49
その他
-
-
7
42
投資活動によるキャッシュ・フロー
42
-0
-1,744
-1,225
長期借入れによる収入
-
-
4,800
4,900
長期借入金の返済による支出
-
-
-5,113
-5,254
配当金の支払額
-
-
-243
-241
リース債務の返済による支出
-
-
-832
-717
自己株式の取得による支出
-
-
-298
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
0
その他
-
-
-19
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
-
-1,706
-1,312
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
21
12
-2,429
2,047