- 日本企業
- シンシア
シンシアJP:7782
時価総額
¥33.4億
PER
13.1倍
コンタクトレンズの製造・販売と医療脱毛クリニック運営のコンサルティングを手がける。
| 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 329 | 256 | 340 | 18 | 153 | 216 | 121 | 113 | 446 |
| 減価償却費 | 6 | 10 | 13 | 8 | 9 | 14 | 11 | 11 | 10 |
| 敷金償却額 | - | - | - | - | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -19 | 8 | 23 | 4 | 10 | -4 | 4 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -64 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | -25 |
| 支払利息 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -49 | 21 | 36 | 7 | 11 | -45 | -145 | -19 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -35 | 354 | -112 | -41 | -10 | 2 | -6 | 75 | -74 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | 1 | -1 | 0 | 1 | -0 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 7 | - | - | - | 0 | 1 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -105 | 7 | -29 | -80 | 24 | -167 | -129 | -71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 105 | -177 | 111 | -106 | 128 | -179 | -48 | -133 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91 | -16 | 38 | -4 | 12 | -13 | -16 | -44 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | 25 | 1 | -16 | 104 | -91 | -15 | -109 | 65 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 50 | - | 13 | -21 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | 48 | -31 | 35 | -3 | 6 | -44 | 27 | 31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | 56 | -32 | -16 | 16 | 41 | -40 | -18 | 20 |
| 小計 | 63 | 738 | 140 | 116 | 156 | 358 | -294 | -344 | 338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 25 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 | -6 | -9 | -5 | -3 | -3 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -111 | -57 | -160 | -13 | -98 | -130 | -8 | -108 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 15 | 47 | 4 | 3 | 39 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 615 | 79 | -37 | 186 | 263 | -424 | -308 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 | -7 | -4 | -7 | -8 | -30 | -1 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -7 | -6 | -6 | -3 | -1 | -3 | -4 | -11 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -257 |
| デリバティブ取引による支出 | - | -17 | -64 | -50 | -14 | -7 | -2 | -10 | -19 |
| デリバティブ取引による収入 | 96 | 59 | 44 | 16 | 8 | 16 | 17 | 100 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -9 | - | -7 | -2 | -34 | -5 | - | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 15 | - | 68 | 34 | 1 | 4 | 13 | 8 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 42 | -117 | -283 | 358 | -77 | -26 | 84 | -67 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119 | -86 | -317 | 371 | -69 | -60 | 76 | -29 | -377 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | -600 | - | 300 | -300 | - | - | 150 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300 | - | 400 | 376 | 473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 | -40 | -17 | -45 | -60 | -60 | -164 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | - | - | -441 | -0 | - | -0 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -65 | -82 | -12 | -25 | -81 | -31 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -240 | 9 | -249 | -57 | -75 | 259 | 331 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 9 | -0 | 0 | -3 | -20 | 21 | 51 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 299 | -229 | 85 | 56 | 107 | -68 | 45 | 1,062 |