- 日本企業
- レオクラン
レオクランJP:7681
時価総額
¥54.4億
PER
15.1倍
新築・移転の医療機関向けコンサルティング、医療機器・情報システム販売の「メディカルトータルソリューション事業」、遠隔画像診断サービス、介護・福祉施設向け「給食事業」を展開。
| 2017年 9月30日 | 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 324 | 652 | 1,190 | 207 | 595 | 690 | 432 |
| 減価償却費 | 78 | 85 | 89 | 92 | 95 | 96 | 104 |
| 固定資産除却損 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -6 | - | - | - | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 | -4 | -8 | -10 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,369 | 178 | 2,496 | -1,383 | 1,832 | 460 | -3,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -4 | -4 | -32 | -128 | 165 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,724 | -324 | -755 | -125 | -1,393 | -929 | 3,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 39 | 11 | -28 | 29 | 40 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 19 | 42 | 29 | 25 | 49 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 19 | -20 | 15 | 2 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 28 | -8 | 27 | 28 | 35 | -38 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | -7 | -54 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 95 | -15 | -82 | 79 | 22 | -75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153 | 12 | 1 | -915 | -484 | -1,027 | 2,252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -65 | 112 | 77 | 667 | 495 | 975 | -2,218 |
| その他 | -24 | 7 | 17 | 3 | -0 | 4 | -6 |
| 小計 | -625 | 913 | 3,185 | -1,570 | 1,175 | 542 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -63 | -421 | -342 | -44 | -306 | -277 |
| 法人税等の還付額 | - | 110 | - | - | 159 | - | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718 | 963 | 2,765 | -1,906 | 1,298 | 242 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -17 | -72 | -16 | -22 | -27 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -18 | -37 | -28 | -41 | -20 | -33 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 31 | - | 10 | - | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -15 | -15 | -15 | -14 | -66 | -18 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 46 | 106 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -0 | -1 | -4 | -1 | -65 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 10 |
| その他 | 28 | -4 | -0 | - | - | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | -53 | -92 | -64 | -42 | -50 | -82 |
| 社債の償還による支出 | -58 | -58 | -60 | -44 | -44 | -35 | -92 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 | -71 | -71 | -88 | -78 | -98 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 | -6 | -7 | -4 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 203 | -213 | 238 | -298 | -121 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | 1,113 | 2,460 | -1,731 | 958 | 71 | 57 |