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- リックス
リックスJP:7525
時価総額
¥281.2億
PER
8.9倍
高圧液圧技術を核に、プランジャーポンプや高圧水洗浄機などの産業用機器の販売・製造、精密計測機器の販売を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,291 | 1,449 | 1,555 | 1,911 | 1,721 | 2,444 | 3,002 | 2,645 | 2,034 | 2,988 | 3,731 |
| 減価償却費 | 244 | 253 | 229 | 226 | 288 | 307 | 320 | 313 | 328 | 346 | 383 |
| 減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | - | - | - | - | - | 18 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 5 | 9 | -5 | 8 | 20 | 12 | 19 | -3 | -22 | 26 | -8 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -18 | -55 | 23 | 52 | 9 | 3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152 | 29 | -109 | 27 | 24 | 35 | 37 | -27 | 36 | 29 | -208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 | -3 | -11 | 5 | 5 | -1 | 13 | -10 | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -42 | -52 | -59 | -51 | -72 | -62 | -62 | -59 | -73 | -103 |
| 支払利息 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | -28 | -38 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -20 | 18 | -14 | 11 | -5 | 22 | 10 | 8 | -33 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 | 0 | -2 | -12 | -4 | 13 | 0 | 3 | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 | 2 | 6 | 32 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4 | - | -1 | -6 | -2 | -3 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | - | 72 | 67 | 1 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -15 | -42 | -20 | -5 | -14 | -11 | -31 | -119 | -26 | -17 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | -0 | - | - | -0 | - |
| 会員権評価損 | - | - | 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701 | -882 | -733 | -808 | -739 | -2,302 | -568 | 659 | 2,069 | -1,575 | -1,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | -179 | 150 | -234 | 61 | -207 | -525 | 388 | 38 | -642 | -711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -292 | 81 | 165 | 31 | 58 | -215 | -33 | -17 | 196 | -27 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932 | 867 | -576 | 364 | 618 | 1,252 | 384 | -710 | -1,388 | 1,511 | 1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -0 | 103 | -117 | 93 | 32 | -71 | 75 | -121 | 99 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97 | 6 | 61 | 43 | 203 | 209 | 68 | -177 | -312 | 230 | 526 |
| 小計 | 793 | 1,598 | 814 | 1,372 | 2,363 | 1,456 | 2,629 | 3,223 | 2,733 | 2,819 | 3,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 43 | 53 | 60 | 52 | 72 | 62 | 62 | 60 | 74 | 104 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 | -11 | -12 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -393 | -761 | -626 | -683 | -626 | -846 | -988 | -635 | -580 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 1,239 | 99 | 797 | 1,746 | 895 | 1,839 | 2,286 | 2,146 | 2,310 | 2,128 |
| 定期預金の預入による支出 | -574 | -475 | -517 | -515 | -526 | -540 | -550 | -617 | -628 | -884 | -939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | 249 | 475 | 517 | 515 | 526 | 534 | 543 | 609 | 621 | 848 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -151 | -269 | -822 | -571 | -294 | -431 | -181 | -207 | -278 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34 | 15 | 20 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -101 | -116 | -144 | -29 | -20 | -26 | -29 | -48 | -145 | -273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 73 | 163 | 72 | 175 | 40 | 19 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -101 | -54 | -98 | - | - | - | -124 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -205 | -229 | -100 | -24 | - | - | - | - | - | -66 | - |
| 貸付けによる支出 | -9 | -30 | -20 | -14 | -31 | -0 | -55 | -16 | -370 | -43 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 11 | 28 | 21 | 24 | 9 | 12 | 8 | 15 | 25 | 43 |
| その他の支出 | -194 | -35 | -51 | -93 | -49 | -63 | -57 | -62 | -44 | -58 | -139 |
| その他の収入 | 81 | 16 | 13 | 12 | 24 | 13 | 11 | 7 | 12 | 5 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -683 | 217 | -819 | -478 | -234 | -471 | -275 | -466 | -765 | -1,570 |
| 短期借入れによる収入 | 41,607 | 39,560 | 44,278 | 51,000 | 55,291 | 49,771 | 47,141 | 26,914 | 19,699 | 18,614 | 21,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,460 | -40,525 | -44,026 | -50,503 | -55,733 | -49,853 | -47,053 | -26,851 | -19,937 | -18,617 | -21,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -4 | -4 | - | - | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -16 | -16 | -17 | -13 | -11 | -13 | -18 | -22 | -21 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -0 | -0 | -284 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -212 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 配当金の支払額 | -161 | -178 | -203 | -287 | -246 | -294 | -474 | -572 | -367 | -450 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883 | -1,169 | 22 | 302 | -707 | -471 | -422 | -551 | -649 | -497 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 45 | 13 | -24 | -39 | 1 | -42 | -20 | 39 | 103 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92 | -569 | 351 | 255 | 522 | 191 | 904 | 1,439 | 1,068 | 1,152 | -502 |