- 日本企業
- コナカ
コナカJP:7494
時価総額
¥100.6億
PER
ビジネスウェア、関連洋品、バッグ、ジュエリー、アパレルの企画・製造・販売、リユース、リフォーム、フードサービス「かつや」、教育「Kids Duo International」運営。
| 2013年 9月30日 | 2014年 9月30日 | 2015年 9月30日 | 2016年 9月30日 | 2017年 9月30日 | 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,561 | 2,619 | 1,796 | 368 | 1,185 | -18 | -4,356 | -12,961 | -3,389 | -3,930 | -898 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,877 | 2,057 | 1,931 | 1,839 | 1,786 | 1,544 | 1,165 | 1,295 | 1,119 | 881 |
| 減損損失 | 208 | 402 | 692 | 1,058 | 1,055 | 1,191 | 4,676 | 6,141 | 1,885 | 1,809 | 1,839 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,763 | -613 | -52 | 600 | -142 | -48 | 80 | -32 | -2 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 115 | 173 | 61 | 21 | 24 | -28 | -7 | 2 | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 124 | -39 | -45 | -37 | -38 | -15 | -43 | 2 | -13 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 | -151 | 5 | -31 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -62 | 8 | 68 | 56 | -200 | -288 | -303 | -165 | -66 | -118 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -76 | 132 | 54 | -108 | -103 | -8 | 81 | 4 | -79 | -6 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 318 | 310 | 300 | 267 | 243 | 225 | 202 | 168 | 145 | 127 | 122 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 146 | 86 | 58 | 47 | 44 | 39 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -56 | - | -4 | -3 | -42 | -11 | -68 | -5 | -105 | -1,030 |
| 固定資産除却損 | 44 | 78 | 72 | 32 | 28 | 19 | 38 | 45 | 97 | 8 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,141 | -49 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -417 | -1,034 | -357 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -101 | -100 | -97 | -91 | -98 | -102 | -107 | -116 | -47 | -63 |
| 支払利息 | 194 | 180 | 171 | 92 | 79 | 76 | 61 | 71 | 158 | 170 | 169 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -90 | -14 | 238 | -168 | 49 | -11 | -2 | -2 | -20 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -110 | -183 | 155 | -107 | -100 | 52 | 907 | 434 | -411 | -280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -1,112 | -2,107 | -1,227 | 251 | 2,420 | 2,110 | 1,289 | 2,335 | 2,495 | 1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -1,177 | 921 | 250 | -781 | -958 | 193 | -633 | -659 | 601 | 241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | -567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | 167 | 180 | -117 | -89 | 140 | -160 | -99 | -11 | 358 | -283 |
| その他 | -536 | 455 | -3 | 105 | -14 | 19 | 149 | -265 | -59 | 52 | -124 |
| 小計 | 4,704 | 3,094 | 4,133 | 4,002 | 3,008 | 4,300 | 4,136 | -3,088 | -4,112 | 1,596 | 672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 | 65 | 66 | 63 | 74 | 81 | 91 | 100 | 35 | 49 |
| 利息の支払額 | -195 | -168 | -166 | -75 | -79 | -89 | -57 | -69 | -157 | -171 | -167 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 1,138 | 467 | 7 |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -1,301 | -340 | -455 | -505 | -377 | -361 | -294 | -331 | -285 | -342 |
| 法人税等の還付額 | 5 | - | 164 | 35 | 26 | 41 | 47 | 48 | 78 | 2 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,403 | 1,680 | 3,855 | 3,573 | 2,513 | 3,950 | 3,846 | -3,311 | -3,284 | 1,644 | 415 |
| 定期預金の預入による支出 | -658 | -400 | -300 | - | - | - | - | - | -96 | -95 | -274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506 | 410 | 600 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -3,595 | -1,730 | -1,759 | -2,325 | -1,358 | -542 | -859 | -653 | -913 | -1,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 268 | - | 15 | 15 | 53 | 19 | 107 | 11 | 159 | 2,183 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -131 | -53 | -108 | -51 | -104 | -199 | -213 | -201 | -128 | -105 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -104 | -299 | -311 | -277 | -270 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | - | - | - | - | - | -3,336 | -331 | -6 | -1 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 5,799 | 325 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -554 | -725 | -437 | -531 | -519 | -230 | -198 | -287 | -96 | -171 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 789 | 184 | 286 | 366 | 291 | 524 | 539 | 490 | 747 | 425 | 914 |
| 貸付けによる支出 | -810 | -33 | -298 | - | -50 | -98 | - | -23 | -5 | -30 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 22 | 15 | 13 | 40 | 5 | 5 | 2 | 19 | 20 | 2 |
| その他 | -111 | -163 | -130 | -62 | -161 | 32 | 15 | -13 | 86 | 88 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -5,466 | -2,104 | -2,010 | -2,713 | -1,476 | -3,809 | -1,428 | 5,400 | -567 | 1,248 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,158 | 468 | 669 | 879 | -1,064 | -1,070 | 1,680 | 1,923 | 850 | 472 | -1,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,243 | -3,535 | -9,634 | -1,807 | -1,715 | -2,363 | -7,285 | -6,476 | -11,273 | -728 | -658 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -867 | -580 | -585 | -582 | -581 | -581 | -581 | -579 | -290 | -580 | -581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -9 | -9 | -9 | -4 | - | - |
| その他 | -82 | -88 | -105 | -106 | -83 | -73 | -66 | 2 | -33 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,591 | -956 | -1,367 | -945 | -798 | -1,462 | 63 | -2,023 | -844 | -2,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 85 | -1 | -241 | 171 | -47 | 11 | 5 | 23 | 77 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | -2,108 | 794 | -45 | -974 | 1,627 | -1,414 | -4,671 | 116 | 309 | -1,053 |