- 日本企業
- 南陽
南陽JP:7417
時価総額
¥74.4億
PER
5.8倍
建設機械及び産業機器の販売、建設機械レンタル、産業機器製造・販売、砕石製造・販売を手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 531 | 825 | 1,067 | 973 | 941 | 1,447 | 1,463 | 1,077 | 1,000 | 1,263 | 1,831 |
| 減価償却費 | 1,458 | 1,710 | 1,707 | 1,635 | 1,515 | 1,431 | 1,417 | 1,491 | 1,642 | 1,808 | 1,931 |
| のれん償却額 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1 | -434 | -35 | -198 | -90 | 151 | 129 | -26 | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 64 | 21 | 12 | 59 | -18 | 3 | -1 | -22 | 48 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 29 | 25 | 8 | 4 | 13 | -5 | 3 | 2 | -10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 | -43 | -49 | -42 | -49 | -56 | -45 | -41 | -116 | -124 |
| 支払利息 | 84 | 90 | 83 | 76 | 61 | 40 | 28 | 19 | 22 | 21 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -25 | -22 | -31 | -32 | -36 | -32 | -9 | -16 | -25 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 2 | 13 | 4 | 8 | 2 | -83 | 2 | 1 | - | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | - | -14 | - | - | - | -5 | -36 | -6 | - | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | -2,733 | 2,564 | 565 | 397 | -1,645 | 445 | 686 | 1,322 | -948 | -2,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 453 | -239 | 285 | -255 | -706 | -2,312 | 1,440 | 927 | -896 | -1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,116 | 2,517 | -1,397 | -445 | 222 | 2,217 | 103 | -1,435 | 749 | 1,141 | 1,102 |
| その他 | -267 | 287 | -64 | -1,031 | -109 | -710 | -223 | 300 | -340 | -356 | -381 |
| 小計 | 3,508 | 4,214 | 4,271 | 2,722 | 3,668 | 2,982 | 2,249 | 4,779 | 6,286 | 3,343 | 2,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 52 | 61 | 72 | 59 | 69 | 76 | 64 | 49 | 131 | 141 |
| 利息の支払額 | -86 | -92 | -81 | -77 | -62 | -39 | -26 | -20 | -22 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -534 | -1,276 | -488 | -617 | -482 | -956 | -1,016 | -648 | -727 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 3,640 | 2,975 | 2,228 | 3,048 | 2,530 | 1,342 | 3,806 | 5,664 | 2,726 | 1,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -2,398 | -1,124 | -1,447 | -711 | -1,422 | -1,288 | -1,395 | -3,148 | -2,453 | -2,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 433 | 552 | 436 | 636 | 215 | 343 | 234 | 192 | 213 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -92 | -17 | -3 | - | -21 | -11 | -17 | -11 | -79 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -35 | -3 | -44 | -4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 | 41 | 13 | - | - | 12 | 58 | 30 | - | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -259 | - | - | -308 | - | - | - | - | - | -330 |
| その他の支出 | -38 | -20 | -11 | -309 | -9 | -11 | -29 | -10 | -11 | -52 | -70 |
| その他の収入 | 17 | 9 | 20 | 303 | 202 | 82 | 13 | 13 | 6 | 44 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | -2,331 | -563 | -1,005 | -447 | -1,160 | -965 | -1,122 | -2,946 | -2,332 | -2,846 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288 | -619 | -697 | -227 | -304 | -386 | 184 | -30 | 166 | -9 | 86 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684 | -646 | -627 | -555 | -534 | -521 | -558 | -412 | -182 | -163 | -188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -520 | -345 | -534 | -761 | -676 | -468 | -216 | -66 | - | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -115 | -127 | -191 | -343 | -254 | -337 | -439 | -483 | -420 | -445 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -1,113 | -1,349 | -993 | -1,455 | -1,722 | -1,282 | -1,143 | -502 | -619 | -637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 81 | 57 | -26 | -34 | 5 | -10 | -4 | 3 | 34 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 276 | 1,120 | 202 | 1,110 | -347 | -915 | 1,535 | 2,218 | -190 | -1,779 |