- 日本企業
- LITALICO
LITALICOJP:7366
時価総額
¥422.4億
PER
19.8倍
LITALICOグループは、障害のない社会を目指し、就労支援(LITALICOワークス)、児童発達支援(LITALICOジュニア)、デジタルものづくり教育(LITALICOワンダー)、ライフプラン作成支援(LITALICOライフ)、インターネットプラットフォームサービス(LITALICO発達ナビ、LITALICO仕事ナビ、LITALICOキャリア)など、多岐にわたるサービスを提供。
2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
税引前利益(△損失) | 2,877 | 4,706 |
減価償却費及び償却費 | 2,171 | 2,879 |
株式報酬費用 | 173 | 153 |
金融収益 | - | -1,058 |
金融費用 | 52 | 68 |
引当金の増減額(△は減少) | 141 | 207 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -435 | -631 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 125 | 211 |
その他 | 255 | 135 |
小計 | 5,358 | 6,668 |
利息の受取額 | - | - |
利息の支払額 | -27 | -42 |
法人所得税の支払額 | -1,143 | -1,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,188 | 5,389 |
有形固定資産の取得による支出 | -557 | -694 |
無形資産の取得による支出 | -1,180 | -1,526 |
新規連結子会社株式取得による支出 | -811 | -379 |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 1,494 |
その他 | -447 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | -1,199 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -1,200 |
長期借入れによる収入 | 3,450 | 1,950 |
長期借入金の返済による支出 | -1,970 | -2,230 |
リース負債の返済による支出 | -1,293 | -1,687 |
配当金の支払額 | -178 | -232 |
その他 | 16 | 15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -3,383 |
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,418 | 807 |