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ヒューマンクリエイションホールディングス
ヒューマンクリエイションホールディングス
JP:7361
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百万
千
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バランスシート
キャッシュフロー
2019年
9月30日
2020年
9月30日
2021年
9月30日
2022年
9月30日
2023年
9月30日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
334
303
464
546
701
減価償却費
16
16
17
16
16
固定資産除却損
-
0
-
0
-
のれん償却額
33
60
63
97
100
株式報酬費用
-
-
-
-
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
19
23
6
5
36
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-2
-0
-
-0
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14
12
24
19
18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3
14
14
27
5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
-
3
受取利息及び受取配当金
-
-
-0
-0
-0
支払利息
4
3
2
4
6
売上債権の増減額(△は増加)
-59
26
-120
-142
13
貯蔵品の増減額(△は増加)
-
-
-
-30
-46
営業債務の増減額(△は減少)
-
-
32
-35
7
投資有価証券売却損益(△は益)
-
-
-
-0
-
未払金の増減額(△は減少)
-
-
-11
46
-5
未払費用の増減額(△は減少)
-47
2
1
2
103
その他の資産の増減額(△は増加)
-6
10
14
15
15
その他の負債の増減額(△は減少)
128
23
-110
8
9
その他
3
-
-
-
0
小計
439
493
389
578
983
利息及び配当金の受取額
-
-
0
0
0
利息の支払額
-4
-3
-2
-4
-6
法人税等の支払額
-127
-151
-120
-200
-254
営業活動によるキャッシュ・フロー
308
339
268
373
723
投資有価証券の売却による収入
-
-
-
0
-
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-
-151
有形固定資産の取得による支出
-59
-19
-11
-3
-6
無形固定資産の取得による支出
-
-
-
-
-11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-248
-
-347
-
長期貸付金の回収による収入
-
-
-
10
-
敷金の差入による支出
-16
-1
-6
-
-0
敷金の回収による収入
14
3
-
6
-
資産除去債務の履行による支出
-8
-2
-
-1
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-70
-270
-52
-335
-169
短期借入れによる収入
576
240
-
200
700
短期借入金の返済による支出
-540
-285
-
-100
-800
長期借入れによる収入
79
400
-
294
344
長期借入金の返済による支出
-193
-236
-93
-114
-149
自己株式の取得による支出
-
-
-0
-405
-216
配当金の支払額
-42
-
-
-94
-86
新株予約権の発行による収入
-
-
-
8
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-214
118
44
-212
-206
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
24
188
260
-173
347