- 日本企業
- KIYOラーニング
KIYOラーニングJP:7353
時価総額
¥31.6億
PER
32.2倍
ITを活用した個人向けオンライン資格講座「スタディング」と法人向け社員教育クラウドサービス「エアコース」を提供。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -211 | -150 | 159 | 148 | -183 | 129 |
| 減価償却費 | 18 | 17 | 28 | 52 | 50 | 66 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 9 | 15 | 9 |
| 差入保証金償却額 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 8 | -0 | -7 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -22 | 8 | -12 | -19 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -12 | 16 | -27 | -26 | 14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2 | 28 | 31 | -27 | -19 | 75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | 43 | 28 | 40 | 71 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | 12 | 45 | -9 | 21 | 13 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1 | -1 | 9 | -4 | -5 | 11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29 | 171 | 377 | 341 | 434 | 384 |
| その他 | -4 | -1 | -11 | -24 | -3 | -72 |
| 小計 | -149 | 89 | 729 | 486 | 336 | 598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 | -3 | -2 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -0 | -0 | -1 | -44 | -17 | -1 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150 | 86 | 725 | 440 | 314 | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -1 | -4 | -64 | -1 | -0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -40 | -55 | -59 | -98 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -50 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -0 | -71 | - | - | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 3 | - | 31 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -38 | -130 | -92 | -149 | -146 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 50 | 1,550 | 850 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -30 | - | -1,150 | -850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -44 | -26 | -49 | -50 | -48 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 0 | 45 | 2 | 4 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534 | 57 | 725 | 95 | 349 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 105 | 1,319 | 443 | 514 | 407 |