- 日本企業
- デンソー
デンソーJP:6902
時価総額
¥6.38兆
PER
27.8倍
自動車部品（HVAC、コンプレッサ、エンジンECU等）、非車載事業（バーコードスキャナ、自動化設備等）を展開。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 449,903 | 356,031 | 89,631 | 193,753 | 384,808 | 456,870 | 436,237 |
| 減価償却費 | 268,626 | 287,317 | 312,888 | 335,578 | 346,526 | 364,635 | 374,269 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,547 | 6,654 | 255 | 35 | 9,934 | 1,240 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,372 | 435 | 1,593 | 1,020 | -7,120 | -10,314 | -15,590 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,167 | 3,373 | 3,994 | 6,158 | 823 | 3,920 | 7,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,944 | -46,709 | -45,139 | -39,259 | -40,111 | -50,202 | -76,449 |
| 支払利息 | 7,042 | 9,223 | 7,324 | 4,510 | 4,699 | 9,346 | 14,279 |
| 為替差損益（△は益） | -734 | -2,151 | 5,933 | -6,368 | -8,558 | -13,040 | -9,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,518 | -7,599 | -5,454 | -1,801 | -5,759 | 2,931 | -16,866 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 3,762 | 4,526 | 6,219 | 6,481 | 6,322 | 904 | 9,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,167 | -14,660 | 99,961 | -104,405 | 8,494 | -75,342 | 139,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,257 | -47,384 | -57,299 | -45,320 | -239,972 | -46,338 | 19,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,417 | 14,464 | -17,156 | 71,880 | 8,280 | 14,141 | -73,960 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,785 | 17,872 | 187,575 | -25,166 | -105,585 | -38,577 | 186,960 |
| その他 | - | 37,268 | 42,806 | 67,525 | 41,022 | 41,584 | 64,035 |
| 小計 | 591,820 | 618,660 | 633,131 | 464,621 | 403,803 | 661,758 | 1,059,628 |
| 利息の受取額 | 9,779 | 12,535 | 13,588 | 7,095 | 6,059 | 15,078 | 31,226 |
| 配当金の受取額 | 33,691 | 37,020 | 35,679 | 32,495 | 36,616 | 41,800 | 48,301 |
| 利息の支払額 | -7,259 | -8,944 | -7,557 | -4,780 | -4,652 | -9,075 | -14,528 |
| 法人所得税の支払額 | -70,030 | -125,784 | -79,521 | -62,196 | -46,189 | -106,841 | -162,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,001 | 533,487 | 595,320 | 437,235 | 395,637 | 602,720 | 961,826 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -72,714 | -31,316 | 50,764 | 101,834 | 3,429 | -15,007 | -8,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,973 | -410,241 | -424,510 | -395,548 | -336,410 | -360,576 | -391,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,686 | 11,260 | 9,744 | 13,576 | 20,648 | 18,431 | 17,738 |
| 無形資産の取得による支出 | -20,017 | -37,265 | -42,121 | -39,133 | -35,734 | -53,738 | -54,764 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -116,706 | -56,075 | -51,350 | -2,171 | -3,611 | -18,875 | -105,827 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | -52,264 | -14,240 | -30,342 | -218 | -250 | -690 | -277 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 395 | 3,417 | 24,473 | 26,755 | 55,012 | 46,145 | 85,587 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 74,119 | 24,834 | 4,543 | 464 | 330 | 503 | 605 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | -5,756 | -8,141 | 142 | -105,597 | -4,003 | - | -11,110 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | 674 | - | - | - | - | 17,980 | 5,096 |
| その他 | 2,503 | 3,067 | 11,267 | 4,135 | -990 | 2,151 | 3,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,053 | -514,700 | -447,390 | -395,903 | -301,579 | -363,676 | -459,487 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998 | 3,082 | 18,061 | -10,694 | 103,696 | -35,771 | 11,300 |
| 借入金による調達額 | 113,280 | 146,225 | 20,335 | 908,306 | 25,395 | 69,299 | 84,375 |
| 借入金の返済による支出 | -71,721 | -134,324 | -115,263 | -540,939 | -58,234 | -82,522 | -111,619 |
| リース負債の返済による支出 | - | -13,209 | -24,545 | -30,919 | -26,773 | -30,100 | -37,954 |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | -70,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -97,837 | -105,348 | -108,486 | -108,486 | -115,865 | -132,777 | -146,029 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,569 | -15,119 | -15,592 | -10,165 | -39,518 | -25,890 | -41,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,486 | -28,447 | -13 | -15 | -97,540 | -100,012 | -200,024 |
| その他 | -2,345 | -5,100 | 4,555 | 1,568 | 3,343 | 7,674 | -5,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,312 | -92,240 | -240,948 | 238,657 | -159,536 | -400,099 | -496,659 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,152 | 1,753 | -20,804 | 19,590 | 35,891 | 27,097 | 49,860 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -10,212 | -71,700 | -113,822 | 299,579 | -29,587 | -133,958 | 55,540 |