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- ニレコ
ニレコJP:6863
時価総額
¥107.5億
PER
22.6倍
鉄鋼・化学から食品・印刷まで多岐にわたる産業向けに、制御・計測・検査機器の開発・製造・販売を行う。プロセス制御装置、耳端位置制御装置、無地検査装置、レーザ装置などを提供。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 485 | 479 | 30 | 686 | 531 | 784 | 755 | 1,030 | 635 | 650 | 1,250 | 1,468 |
| 減価償却費 | 155 | 139 | 151 | 200 | 182 | 220 | 182 | 149 | 242 | 276 | 267 | 320 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| のれん償却額 | -13 | -0 | - | - | - | 75 | 301 | - | - | 14 | 19 | 19 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 9 | 8 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -0 | -24 | 15 | 2 | 6 | 7 | -1 | -11 | 0 | 18 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 11 | 2 | 21 | -2 | 2 | -13 | -10 | 0 | 2 | 4 | -0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | 15 | -32 | 3 | -18 | -11 | -5 | 9 | -1 | -3 | -4 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 16 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 | 1 | 1 | -12 | -5 | 1 | 2 | -8 | 1 | -4 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 | -34 | -26 | -32 | -39 | -38 | -38 | -47 | -61 | -57 | -80 |
| 支払利息 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 | 2 | 1 | -2 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -159 | -49 | -0 | 1 | -1 | -16 | 1 | 5 | -5 | 0 | -20 |
| 固定資産除却損 | 17 | 13 | 82 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -606 | -130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 314 | 20 | -139 | 519 | -52 | -285 | 130 | -60 | -582 | -543 | -472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 106 | -21 | -16 | 61 | -3 | -226 | 116 | 122 | 4 | -1 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 18 | 47 | 23 | -15 | 75 | -8 | -157 | 49 | 221 | -162 | 111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | -48 | -26 | 66 | 9 | 52 | 40 | -110 | -45 | -30 | 109 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -17 | 38 | -50 | 150 | -119 | 5 | 79 | -97 | -39 | 62 | 38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11 | -56 | 9 | 27 | -13 | 52 | 3 | -56 | 146 | 60 | -93 | 162 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -8 | -9 | -9 |
| その他 | 9 | 11 | 8 | 150 | -12 | 8 | 16 | -16 | 12 | 14 | 13 | 39 |
| 小計 | 753 | 1,119 | 113 | 775 | 1,328 | 1,013 | 548 | 450 | 1,420 | 942 | 299 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 | 36 | 26 | 32 | 37 | 39 | 38 | 46 | 61 | 56 | 80 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -70 | -46 | -15 | -185 | -184 | -359 | -245 | -321 | -211 | -217 | -552 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2 | - | 0 | 2 | 60 | - | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728 | 1,093 | 100 | 795 | 1,182 | 865 | 227 | 241 | 1,144 | 849 | 136 | 892 |
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -309 | -337 | -336 | -577 | -832 | -2,516 | -2,939 | -3,151 | -3,224 | -3,096 | -2,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 182 | 388 | 336 | 395 | 704 | 999 | 3,386 | 3,081 | 3,224 | 3,147 | 2,952 |
| 固定資産の取得による支出 | -94 | -82 | -1,169 | -211 | -38 | -48 | -205 | -168 | -218 | -216 | -217 | -606 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 7 | 27 | - | 0 | 25 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -266 | -51 | -82 | -115 | -4 | -4 | -54 | -35 | -4 | -2 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 83 |
| 貸付けによる支出 | -42 | - | -1 | -0 | -116 | -0 | - | - | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 55 | 26 | 26 | 25 | 28 | 22 | 17 | 19 | 16 | 18 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - |
| その他の支出 | -48 | -12 | -3 | -3 | -2 | -14 | -4 | -31 | -12 | -18 | -11 | -9 |
| その他の収入 | 22 | 23 | 14 | 18 | 17 | 12 | 20 | 6 | 1 | 26 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 111 | -906 | -214 | -421 | -115 | -1,587 | -149 | -286 | -360 | -92 | -450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -32 | -52 | -152 | -152 | -701 | -87 | -69 | -172 | -173 | -64 | -65 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -30 | - | -7 | -14 | -9 | -100 | - |
| 配当金の支払額 | -119 | -153 | -150 | -147 | -148 | -148 | -178 | -205 | -219 | -205 | -308 | -360 |
| その他 | -29 | -32 | -32 | -42 | -32 | -23 | -10 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -186 | 210 | -307 | -294 | -861 | -316 | -486 | -410 | -393 | -477 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 51 | 26 | -14 | -19 | 9 | -16 | -1 | 2 | 26 | 17 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 1,069 | -569 | 259 | 448 | -101 | -1,691 | -394 | 450 | 123 | -416 | 27 |