- 日本企業
- TDK
TDKJP:6762
時価総額
¥3.46兆
PER
49.9倍
セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクティブデバイス、高周波部品、圧電材料部品・回路保護部品、温度・圧力センサ、磁気センサ、ＭＥＭＳセンサ、ＨＤＤ用ヘッド、ＨＤＤ用サスペンション、マグネット、エナジーデバイス（二次電池）、電源、メカトロニクス（製造設備）、スマートフォン向けカメラモジュール用マイクロアクチュエータ等の製造・販売。
| 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 当期利益（△損失） | 74,561 | 131,815 | 114,301 | 126,135 |
| 減価償却費及び償却費 | 148,356 | 177,031 | 206,285 | 190,546 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7,914 | 3,300 | 35,064 | 9,570 |
| 金融収益 | -11,424 | -11,277 | -17,372 | -35,902 |
| 金融費用 | 7,483 | 7,853 | 20,772 | 30,224 |
| 持分法による投資損益 | -415 | -2,291 | -1,792 | -670 |
| 法人所得税費用 | 42,702 | 40,675 | 52,918 | 53,106 |
| 営業債権の減少（△増加） | -96,954 | -38,452 | 6,321 | 36,976 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | -38,561 | -108,436 | 11,961 | 72,950 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | - | -112,222 | 12,787 | 13,093 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | -19,271 | -9,740 | 3,071 | -2,905 |
| 営業債務の増加（△減少） | 99,098 | 86,431 | -116,469 | -19,744 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | 38,369 | 34,453 | 10,738 | 14,966 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | -1,313 | -348 | -11,004 | -4,533 |
| その他の金融資産の減少（△増加） | - | - | -3,020 | 12,997 |
| その他の金融負債の増加（△減少） | - | - | -5,499 | -2,834 |
| その他 | 6,254 | 6,765 | -20,888 | -18,794 |
| 小計 | 253,273 | 205,557 | 298,174 | 475,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,206 | 9,538 | 14,746 | 20,965 |
| 利息の支払額 | -4,056 | -5,491 | -9,009 | -8,942 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -27,568 | -30,617 | -41,139 | -40,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,855 | 178,987 | 262,772 | 447,007 |
| 固定資産の取得 | -212,196 | -291,337 | -275,709 | -218,589 |
| 固定資産の売却等 | 3,586 | 3,368 | 23,795 | 26,100 |
| 定期預金の払戻 | 90,606 | 83,172 | 79,937 | 44,796 |
| 定期預金の預入 | -120,427 | -66,745 | -42,416 | -43,183 |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,080 | 1,523 | 788 | 1,952 |
| 有価証券の取得 | -3,994 | -11,537 | -11,803 | -17,918 |
| 関連会社の取得 | - | - | -6,754 | -9,693 |
| その他 | 408 | 10 | -2,240 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,418 | -281,546 | -234,402 | -216,592 |
| 長期借入金による調達額 | 50,014 | 190,879 | 372 | 80,339 |
| 長期借入金の返済額 | -66,200 | -134,570 | -4,868 | -25,478 |
| 短期借入金の増減（純額） | -24,526 | -8,235 | 65,942 | -168,237 |
| 社債による調達額 | - | - | - | 20,000 |
| リース負債の返済額 | -8,712 | -9,713 | -10,398 | -12,286 |
| 配当金の支払額 | -22,738 | -23,987 | -37,198 | -42,152 |
| その他 | -801 | -518 | 1,097 | 1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,082 | 113,743 | 14,947 | -146,368 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27,151 | 47,768 | 23,529 | 59,766 |
| 現金及び現金同等物の増加 | 47,670 | 58,952 | 66,846 | 143,813 |