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- 神戸天然物化学
神戸天然物化学JP:6568
時価総額
¥90.5億
PER
6.1倍
有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業を展開し、医薬品、情報電子材料、農薬などの製品開発から量産までを支援。
| 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 723 | 1,227 | 1,296 | 705 | 586 | 917 | 2,172 | 2,093 |
| 減価償却費 | 836 | 782 | 755 | 803 | 940 | 929 | 919 | 922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 | 10 | -10 | 22 | 6 | 78 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 | 15 | 245 | 14 | 5 | 43 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 51 | -35 | -13 | -3 | -0 | -0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| 助成金収入 | -53 | -49 | -50 | -48 | -46 | -7 | -11 | -8 |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 0 | -19 | 0 |
| 支払利息 | 20 | 15 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 受取保険金 | -4 | -13 | - | - | - | - | -3 | - |
| 国庫補助金 | -200 | -200 | -17 | - | -472 | - | -1 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -0 | -0 | -0 | -80 | -0 | 2 | -0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 18 | 28 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 172 | 193 | 6 | - | 421 | - | 3 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | 164 | 180 | -1,023 | 387 | -1,378 | -273 | 165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -34 | -122 | -189 | -457 | -29 | -508 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | -41 | -202 | -24 | 23 | 22 | 28 | -5 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -32 | 57 | 44 | -100 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -3 | 914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 169 | -147 | 189 |
| その他 | 103 | 115 | -233 | 153 | -11 | 206 | 74 | 157 |
| 小計 | 1,376 | 2,277 | 1,773 | 397 | 1,520 | 921 | 2,429 | 4,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 助成金の受取額 | 53 | 49 | 50 | 48 | 46 | 7 | 11 | 8 |
| 保険金の受取額 | 18 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 利息の支払額 | -21 | -16 | -11 | -7 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| 損害補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -66 | - |
| 法人税等の支払額 | -180 | -57 | -560 | -389 | -232 | -237 | -377 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 2,256 | 1,254 | 42 | 1,327 | 585 | 1,994 | 3,205 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | - | - | -123 | -33 | -3 | -3 | -8 | -5 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | - | - | - | 25 | 1 | - | 28 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -885 | -1,943 | -1,940 | -892 | -833 | -1,130 | -2,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -8 | - | -0 | - | -2 |
| 国庫補助金による収入 | 200 | 200 | 17 | - | 250 | 222 | 1 | - |
| その他 | -16 | 0 | -63 | -19 | -17 | 0 | -39 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -697 | -2,111 | -1,863 | -660 | -614 | -1,147 | -2,369 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 200 | 300 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -680 | -1,279 | -850 | -485 | -367 | -440 | -517 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,300 | 500 | 400 | - | 1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | - | -112 | -0 |
| 配当金の支払額 | -60 | -90 | -192 | -193 | -194 | -194 | -272 | -254 |
| その他 | -2 | -2 | -8 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877 | 2,592 | -1,484 | 255 | -180 | 39 | -523 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 4,150 | -2,341 | -1,566 | 487 | 11 | 324 | 1,014 |