- 日本企業
- PHCホールディングス
PHCホールディングスJP:6523
時価総額
¥1380.3億
PER
糖尿病マネジメントドメインでは血糖自己測定システムやPOCT製品、ヘルスケアソリューションドメインでは医科医事システムや臨床検査事業、診断・ライフサイエンスドメインでは保存機器や病理診断機器の開発・販売を手がける。
| 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 20,650 | 5,611 | 22,788 | 3,002 | 179 | -13,249 |
| 減価償却費 | 16,157 | 26,917 | 30,371 | 31,077 | 29,015 | 27,933 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 101 | 5 | 7,688 | 18,405 | 9,568 | 16,657 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | - | - | -16,077 | 1,235 | 9,088 | -247 |
| 支払利息 | 1,881 | 5,678 | 8,503 | 2,890 | 6,814 | 8,771 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,392 | -2,380 | -6,630 | 107 | -969 | 3,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 986 | 4,714 | -2,421 | -3,819 | -4,493 | 4,369 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 473 | -1,397 | 4,767 | -354 | -7,424 | -1,476 |
| その他 | -4,890 | 7,007 | 6,766 | 7,984 | -1,544 | 894 |
| 小計 | 36,860 | 45,589 | 55,480 | 60,387 | 40,235 | 46,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 128 | 318 | 746 | 761 | 682 |
| 利息の支払額 | -1,480 | -4,436 | -4,415 | -3,006 | -5,177 | -5,939 |
| 法人所得税の支払額 | -2,795 | -4,726 | -3,690 | -7,094 | -15,403 | -6,849 |
| 法人所得税の還付額 | 1,004 | 310 | 157 | 20 | 960 | 6,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,790 | 36,865 | 47,850 | 51,053 | 21,376 | 41,304 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -6,766 | -12,733 | -12,154 | -11,736 | -11,516 | -14,630 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 65 | 116 | 549 | 138 | 297 | 351 |
| 子会社の取得による支出 | - | -119,447 | -2,747 | - | -1,797 | -11,500 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | -3,654 | - | -1,466 | -441 | -351 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,821 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -753 | -3,064 | - |
| その他 | -713 | 251 | 839 | -475 | -998 | 1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,415 | -135,467 | -16,314 | -12,521 | -17,520 | -21,072 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,173 | -15,225 | -4 | -870 | -265 | 5,000 |
| 長期借入による収入 | - | 169,113 | - | 311,348 | - | 62,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,745 | -19,445 | -24,606 | -332,912 | -25,931 | -88,241 |
| リース負債の返済による支出 | -217 | -4,397 | -5,358 | -5,358 | -5,749 | -6,180 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 56 | 10,085 | 21,152 | 450 | 231 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,611 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | -9,196 | -9,040 |
| その他 | - | -14 | 20 | -52 | -139 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,867 | 95,585 | -20,395 | -7,015 | -40,832 | -39,139 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -2,319 | -1,670 | 4,242 | 2,954 | 2,676 | 5,017 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 4,187 | -4,686 | 15,382 | 34,470 | -34,298 | -13,889 |