- 日本企業
- デンヨー
デンヨーJP:6517
時価総額
¥572.4億
PER
17.9倍
エンジン発電機、エンジン溶接機、エンジンコンプレッサの製造・販売、補修部品販売・アフターサービスに従事。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,539 | 5,928 | 6,054 | 4,805 | 4,526 | 4,150 | 4,597 | 6,177 | 5,678 | 3,916 | 5,218 | 7,338 |
| 減価償却費 | 638 | 837 | 998 | 1,284 | 1,211 | 1,198 | 1,132 | 1,161 | 1,166 | 1,361 | 1,266 | 1,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -134 | 60 | -24 | -26 | 14 | -31 | -1 | 7 | 8 | 19 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -104 | 61 | -177 | 31 | -13 | - | -9 | 3 | 23 | -28 | - | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 122 | 56 | -76 | 10 | 15 | -12 | 2 | -1 | 5 | 24 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 | 12 | -32 | -7 | 4 | 1 | 6 | 2 | -17 | -2 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 | -15 | -15 | -21 | 1 | - | -3 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -151 | -181 | -175 | -183 | -192 | -221 | -248 | -212 | -226 | -287 | -348 |
| 支払利息 | 31 | 21 | 42 | 42 | 65 | 50 | 45 | 56 | 55 | 38 | 51 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -62 | -61 | -92 | -91 | -99 | -99 | 107 | -45 | -42 | -188 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4 | -120 | -195 | -40 | -28 | -39 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -532 | -107 | - | -312 | -2 | - | -4 | 1 | - | -3 | -1 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 39 | 7 | 42 | 3 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,275 | -956 | 931 | -213 | -197 | -2,094 | -1,371 | 1,607 | 63 | 932 | -1,214 | -3,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159 | -546 | -1,469 | -397 | -518 | 896 | -995 | 137 | -32 | -2,118 | -2,702 | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | -985 | 1,259 | -54 | -922 | 617 | 1,972 | -545 | 24 | 534 | 591 | 501 |
| その他 | -93 | 491 | -168 | -413 | 218 | -40 | 97 | -32 | -121 | -77 | 455 | 956 |
| 小計 | 7,177 | 4,359 | 7,345 | 4,358 | 4,050 | 4,560 | 5,101 | 8,455 | 6,575 | 4,397 | 3,193 | 5,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 160 | 195 | 186 | 194 | 202 | 240 | 261 | 225 | 238 | 297 | 355 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 | -40 | -41 | -65 | -50 | -45 | -56 | -55 | -38 | -52 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -2,562 | -2,138 | -2,421 | -1,530 | -1,231 | -1,396 | -1,210 | -1,386 | -1,804 | -1,800 | -1,407 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 2,356 | 5,078 | 2,973 | 2,948 | 3,315 | 4,085 | 7,272 | 4,941 | 2,695 | 2,031 | 4,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -2,157 | -2,610 | -1,046 | -537 | -680 | -1,488 | -1,250 | -1,844 | -800 | -4,064 | -1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -43 | -64 | -96 | -50 | -16 | -6 | -18 | -39 | -66 | -93 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -371 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 191 | 396 | - | - | 29 | 266 | 390 | 134 | 81 | 69 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -12 | -6 | -11 | -4 | -1 | -7 | -1 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 13 | 14 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -674 | -457 | 1,112 | 18 | - | - | - | -13 |
| その他 | - | -16 | -1 | - | 1 | - | -43 | -15 | - | -34 | -25 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -1,776 | -2,642 | -775 | -1,253 | -1,121 | -164 | -874 | -1,748 | -819 | -4,116 | -1,835 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 160 | -476 | - | -22 | - | 220 | -218 | - | - | 1,599 | 381 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,029 | - | - | - | - | - | - | - | 782 | 509 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 | -400 | -400 | - | - | - | - | - | -1,107 | -6 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -1,690 | -279 | - | -265 | - | -501 | -276 | - | -255 | -136 | -1 |
| 配当金の支払額 | -458 | -524 | -558 | -666 | -689 | -662 | -994 | -959 | -996 | -1,018 | -1,033 | -1,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -38 | -82 | -85 | -74 | -41 | -58 | -74 | -30 | -1 | -37 |
| その他 | - | - | -34 | -35 | -16 | - | - | -15 | -14 | -14 | 6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -1,492 | -1,788 | -1,181 | -1,080 | -738 | -1,315 | -1,528 | -1,086 | -1,643 | 937 | -819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 241 | 297 | -47 | -141 | 37 | -146 | 13 | -246 | 212 | 119 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,231 | -688 | 944 | 969 | 473 | 1,493 | 2,458 | 4,883 | 1,859 | 445 | -1,027 | 1,698 |