- 日本企業
- THK
THKJP:6481
時価総額
¥3202.9億
PER
17.4倍
産業機器事業では直動システムを中心とした機械要素部品等の製造販売、輸送機器事業では自動車や二輪車向けにステアリング部品、サスペンション部品、ブレーキ部品等の開発設計、製造販売を行う。直動システムは高速・高精度化を実現した省エネルギーな製品で、工作機械や半導体製造装置、アミューズメント機器、免震・制震装置など幅広い分野に採用されている。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 52,262 | 18,168 | -9,725 | 29,984 | 35,596 | 25,289 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,600 | 18,085 | 18,675 | 18,748 | 20,834 | 21,803 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | 678 | 8,083 | - | 13,641 | - |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -231 | -38 | -14 | 63 | -413 | -409 |
| 金融収益 | -875 | -1,010 | -764 | -2,145 | -3,335 | -2,446 |
| 金融費用 | 3,138 | 1,405 | 1,121 | 1,719 | 1,086 | 1,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -614 | -103 | -160 | -358 | -569 | -40 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,574 | 28,588 | 3,754 | -24,898 | -9,481 | 22,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,958 | 1,615 | 687 | -14,196 | -9,714 | -1,049 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,977 | -19,887 | 1,381 | 10,601 | 2,477 | -13,808 |
| その他 | 2,151 | -770 | 1,794 | -958 | 491 | -1,036 |
| 小計 | 61,875 | 46,731 | 24,834 | 18,559 | 50,613 | 51,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 1,004 | 775 | 622 | 1,109 | 2,424 |
| 利息の支払額 | -357 | -419 | -368 | -322 | -331 | -419 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -5,888 | -18,933 | 158 | -3,216 | -13,830 | -14,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,500 | 28,383 | 25,399 | 15,643 | 37,561 | 39,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,878 | -29,192 | -18,009 | -19,248 | -29,407 | -27,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 51 | 77 | 46 | 435 | 125 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,967 | -392 | -183 | -215 | -551 | -366 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | 20 | 507 | 10 | 624 |
| その他 | -311 | -507 | -312 | -215 | -568 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,971 | -30,040 | -18,406 | -19,125 | -30,081 | -27,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185 | -12,185 | -2,185 | -2,185 | -2,185 | -2,185 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | - | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | -20,000 | - | - | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 | -2 | -5,088 | -5,958 | -2 |
| 配当金の支払額 | -9,326 | -7,944 | -1,990 | -3,568 | -9,582 | -9,795 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8 | -106 | -232 | -98 | -766 | -349 |
| リース負債の返済による支出 | - | -1,498 | -1,613 | -1,785 | -1,916 | -1,934 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -3,240 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,053 | 18,304 | 3,977 | -12,725 | -3,649 | -24,266 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -5,883 | -2,069 | -1,222 | 8,799 | 8,573 | 4,680 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 4,592 | 14,577 | 9,747 | -7,408 | 12,404 | -7,348 |