- 日本企業
- モリタホールディングス
モリタホールディングスJP:6455
時価総額
¥807億
PER
15.7倍
消防車、消火器、防災設備、環境保全車輌、環境機器の製造販売、環境プラントの設計・施工を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,808 | 5,726 | 7,723 | 6,933 | 9,321 | 8,952 | 9,974 | 10,537 | 9,411 | 8,401 | 6,145 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,233 | 1,438 | 1,315 | 1,839 | 2,101 | 2,131 | 2,112 | 1,954 | 1,891 | 1,934 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 424 | 443 | 455 | 427 | 425 | 454 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 123 | 39 | 25 | -133 | 58 | 158 | 6 | -12 | -136 | 66 |
| リコール関連引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -131 | -160 | -176 | -174 | -197 | -203 | -211 | -259 | -236 | -272 |
| 支払利息 | 252 | 249 | 170 | 68 | 85 | 82 | 70 | 64 | 63 | 60 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -136 | 181 | -228 | -171 | -204 | -198 | -195 | -157 | -101 | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 | 17 | -19 | 3 | 22 | -3 | -1,562 | 40 | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -20 | - | 49 | -5 | -1 | -85 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 502 | - | - | - | - | 145 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | -2,408 | -2,792 | 2,673 | -3,009 | -2,988 | 1,370 | 441 | 2,147 | 3,736 | -2,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 645 | -1,504 | -1,570 | -148 | -1,844 | -1,756 | -1,105 | 1,871 | -414 | -3,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 442 | 450 | -132 | 106 | 4,653 | -1,325 | -2,508 | -920 | -766 | 3,131 |
| その他 | 19 | 233 | 1,245 | -565 | 1,264 | -468 | 464 | 674 | 58 | 113 | -884 |
| 小計 | 7,653 | 7,084 | 7,375 | 9,527 | 10,032 | 10,619 | 11,138 | 8,781 | 14,618 | 13,322 | 4,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 174 | 188 | 211 | 175 | 200 | 204 | 214 | 260 | 238 | 276 |
| 利息の支払額 | -244 | -252 | -170 | -69 | -85 | -81 | -70 | -64 | -63 | -60 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -2,694 | -2,890 | -3,726 | -2,441 | -3,525 | -2,882 | -3,856 | -3,141 | -2,955 | -2,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,240 | 4,310 | 4,501 | 5,944 | 7,681 | 7,213 | 8,389 | 5,075 | 11,673 | 10,544 | 2,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -4,078 | -2,774 | -2,541 | -5,111 | -2,124 | -1,279 | -1,568 | -734 | -763 | -2,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 205 | 208 | 1,534 | 40 | 3 | 8 | 2,949 | 245 | 97 | 22 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -17 | - | -357 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -160 | -183 | -384 | -324 | -176 | -94 | -85 | -156 | -208 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,440 | -159 | -124 | -3 | - | - | - | - | -4 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | 17 | 59 | 2 | 272 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -11 | -204 | -464 | -121 | -133 | -83 | -100 | -32 | -342 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 | 5 | 324 | 182 | 86 | 113 | 151 | 208 | 171 | 89 |
| その他 | -43 | -80 | 7 | 112 | -106 | -30 | -91 | -130 | -201 | 362 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -5,565 | -3,101 | -10,212 | -6,574 | -2,372 | -1,427 | 940 | -611 | -685 | -2,669 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134 | 1,766 | -815 | 8,700 | -8,798 | 156 | 797 | -1,084 | - | 952 | -1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,847 | -3,264 | -1,875 | -3,325 | -842 | -2,342 | -2,442 | -816 | -1,816 | -816 | -5,374 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -968 | -279 | - | - | - | - | - | -1,853 | -575 |
| 配当金の支払額 | -845 | -757 | -832 | -952 | -995 | -1,311 | -1,311 | -1,717 | -1,723 | -1,728 | -1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - |
| その他 | -11 | -11 | -14 | -16 | -21 | -9 | -7 | -148 | -153 | -171 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | 1,939 | -4,217 | 5,623 | -945 | -3,509 | -2,966 | -3,770 | -3,647 | -3,630 | -8,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 90 | -27 | -8 | -46 | -45 | 16 | -2 | - | 63 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 776 | -2,845 | 1,346 | 115 | 1,285 | 4,010 | 2,243 | 7,413 | 6,292 | -9,480 |