- 日本企業
- タクミナ
タクミナJP:6322
時価総額
¥148億
PER
13.7倍
高性能ソリューションポンプ、汎用型薬液注入ポンプ、ケミカル移送ポンプ、計測機器・装置、流体機器、ケミカルタンク製造・販売、環境保全から医薬まで対応。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 482 | 606 | 650 | 867 | 971 | 1,008 | 1,430 | 1,027 | 844 | 1,242 | 1,448 | 1,605 |
| 減価償却費 | 235 | 208 | 191 | 203 | 211 | 220 | 238 | 238 | 221 | 214 | 231 | 251 |
| 減損損失 | 31 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 28 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 1 | -2 | -0 | 0 | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 15 | 6 | 28 | 10 | -8 | 22 | -11 | 26 | 23 | -14 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 56 | 18 | 17 | 36 | 57 | 52 | -6 | 15 | 46 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -65 | 6 | -1 | -2 | -5 | -6 | -5 | -2 | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 | -23 | -26 | -24 | -20 | -17 | -22 | -16 | -18 | -24 | -44 |
| 支払利息 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100 | -170 | -217 | -353 | -150 | 431 | -486 | 558 | 50 | -320 | -674 | -168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -49 | -20 | -90 | -281 | -217 | 75 | 91 | 193 | -72 | -355 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 49 | 99 | 196 | 10 | -176 | 58 | 11 | -12 | 122 | 434 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -33 | 50 | -25 | -22 | 31 | 40 | -16 | -14 | -65 | 33 | -5 |
| その他 | -37 | 0 | -1 | 37 | -24 | 31 | 69 | -45 | 73 | -44 | 91 | 408 |
| 小計 | 833 | 591 | 712 | 862 | 736 | 1,248 | 1,494 | 1,866 | 1,358 | 1,099 | 1,244 | 1,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 | 22 | 26 | 25 | 21 | 17 | 22 | 16 | 18 | 22 | 43 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 | -10 | -10 | -7 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -103 | -280 | -182 | -364 | -226 | -305 | -546 | -237 | -359 | -364 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576 | 497 | 444 | 696 | 389 | 1,040 | 1,204 | 1,341 | 1,135 | 757 | 900 | 1,136 |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -117 | -117 | -117 | -117 | -97 | -117 | -183 | -117 | -74 | -117 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 129 | 105 | 129 | 105 | 109 | 105 | 129 | 105 | 86 | 105 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -105 | -169 | -307 | -244 | -440 | -151 | -161 | -42 | -121 | -222 | -363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -8 | -24 | -90 | -58 | -21 | -18 | -47 | -30 | -59 | -48 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -406 | -2 | -2 | -102 | -103 | -201 | -201 | -1 | -141 | -252 | -123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 90 | 250 | - | - | 100 | 300 | 100 | 300 | - | - | 100 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 23 | 51 | 28 | 18 | 11 | 14 | 3 | 4 | 16 | 4 | 6 |
| その他 | - | 0 | 1 | -5 | -3 | -6 | -2 | 0 | 0 | - | -0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -238 | -151 | -364 | -294 | -105 | -270 | -148 | -81 | -294 | -430 | -465 |
| 短期借入れによる収入 | 461 | 590 | 490 | 490 | 940 | 650 | 410 | 240 | 100 | 106 | 130 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -497 | -534 | -530 | -490 | -840 | -780 | -450 | -292 | -100 | -100 | -130 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 350 | - | 210 | 350 | - | - | 350 | - | - | 350 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -477 | -77 | -98 | -475 | -137 | -85 | -365 | - | - | -350 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | - | -264 | - | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 配当金の支払額 | -124 | -125 | -205 | -154 | -209 | -252 | -251 | -396 | -324 | -324 | -324 | -399 |
| その他 | - | - | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -3 | -2 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -190 | -313 | -277 | -236 | -525 | -379 | -465 | -327 | -320 | -331 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -0 | 0 | 23 | -1 | -9 | 4 | -8 | -2 | 1 | 9 | 30 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 69 | 4 | 54 | -150 | 414 | 546 | 725 | 728 | 152 | 170 | 283 |