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- 豊田自動織機
豊田自動織機JP:6201
時価総額
¥9.66兆
PER
38倍
自動車、産業車両、繊維機械の製造・販売を展開、トヨタ自動車が主要販売先。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 209,827 | 202,225 | 196,288 | 184,011 | 246,123 | 262,967 |
| 減価償却費及び償却費 | 162,481 | 185,952 | 208,312 | 209,839 | 223,737 | 257,762 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 2,849 | 2,815 | 2,496 | 3,008 | 2,368 | 2,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,115 | -72,301 | -74,152 | -72,429 | -84,203 | -95,424 |
| 支払利息 | 7,862 | 8,122 | 5,966 | 5,430 | 4,868 | 10,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,149 | -1,163 | -1,472 | -1,682 | -4,397 | -3,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,875 | -22,024 | -20,204 | -20,673 | -110,613 | -70,207 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -37,417 | -86,533 | -55,601 | -40,035 | -81,246 | -225,489 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -452 | 42,548 | 24,185 | 73,868 | 93,537 | 29,619 |
| その他 | - | 2,698 | -1,806 | 26,205 | 12,496 | 7,241 |
| 小計 | 229,863 | 262,340 | 284,011 | 367,543 | 302,671 | 175,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,401 | 71,997 | 74,379 | 72,881 | 84,921 | 95,920 |
| 利息の支払額 | -7,766 | -8,461 | -6,036 | -5,433 | -4,999 | -9,919 |
| 法人所得税の支払額 | -20,929 | -55,570 | -39,154 | -52,605 | -61,507 | -66,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,567 | 270,306 | 313,199 | 382,386 | 321,085 | 194,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,115 | -225,621 | -216,002 | -222,360 | -237,371 | -289,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,474 | 14,288 | 14,837 | 16,200 | 16,415 | 19,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,022 | -44,123 | -2,685 | -4,455 | -1,406 | -1,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | 757 | 2,129 | 3 | 651 | 541 |
| 子会社の取得による支出 | -172,511 | -7,502 | -1,280 | -714 | -14,905 | -36,486 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -929,999 | -935,461 | -919,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 752,408 | 961,239 | 831,815 |
| 事業譲受による支出 | -248 | - | -5,903 | -901 | -529 | -2,104 |
| その他 | -13,052 | -20,488 | -21,506 | -14,269 | -18,438 | -29,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,324 | -395,000 | -182,598 | -404,164 | -229,805 | -427,642 |
| 短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) | -32,031 | -9,442 | 3,359 | -13,507 | 26,622 | 59,426 |
| 短期借入れ(３ヶ月超)による収入 | 26,729 | 36,757 | 61,759 | 64,349 | 136,079 | 82,054 |
| 短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 | -26,607 | -29,634 | -24,620 | -65,989 | -112,363 | -158,332 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | - | - | - | -62,355 | 40,590 | 112,121 |
| 長期借入れによる収入 | 108,882 | 228,884 | 183,142 | 182,295 | 233,551 | 354,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,706 | -223,417 | -122,901 | -99,189 | -180,482 | -130,782 |
| 社債の発行による収入 | 294,596 | 159,106 | 76,255 | 47,038 | 13,205 | 103,314 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -75,949 | -93,896 | -84,589 | -184,066 | -165,036 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -23,251 | -16,453 | -40,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -12 | -9 | -14 | -18 | -5 |
| 配当金の支払額 | -41,915 | -48,125 | -49,677 | -46,572 | -49,676 | -55,886 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,390 | -2,353 | -2,123 | -1,627 | -2,260 | -2,674 |
| その他 | -572 | 9,330 | -38,280 | -2,062 | 3,156 | 25,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,303 | 40,467 | -7,094 | -105,477 | -92,114 | 183,690 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -1,400 | -464 | -4,502 | 7,359 | 9,671 | 4,632 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 80,145 | -84,690 | 119,003 | -119,896 | 8,837 | -44,353 |