- 日本企業
- アクアライン
アクアラインJP:6173
時価総額
¥15.4億
PER
水まわりサービス支援事業、広告メディア事業、ミネラルウォーター事業、フィットネス事業を展開し、緊急トラブル修理、商品販売、リフォームプラン紹介、パーソナルトレーニングジム運営などを手がける。
| 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | 2024年 2月29日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 373 | 156 | -37 | -709 | -590 | -191 | -256 |
| 減価償却費 | 73 | 115 | 130 | 149 | 79 | 67 | 58 |
| のれん償却額 | - | 40 | - | 182 | 182 | 46 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | -1 | 0 | 7 | -8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -7 |
| 助成金収入 | - | - | - | -14 | -3 | -1 | - |
| 支払利息 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 0 | -21 | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -42 | -1 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 暗号資産評価損 | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | 6 | -11 | -64 | 100 | -363 | 143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -13 | 0 | -44 | 22 | 47 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | 19 | 82 | -1 | -8 | -48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -15 | -142 | 190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | -59 | 159 | -55 | -28 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 7 | 6 | -15 | 3 | 32 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | -46 | 39 | 133 | -192 | 256 | -61 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 127 | 147 | -291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 122 | 49 | -13 |
| その他 | 59 | 29 | 59 | 16 | -33 | 43 | 11 |
| 小計 | 337 | 293 | 161 | 149 | -292 | -52 | -32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 14 | 3 | 1 | - |
| 利息の支払額 | -3 | -2 | -2 | -6 | -8 | -12 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -130 | -33 | -3 | -0 | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219 | 161 | 127 | 154 | -435 | -66 | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -134 | -97 | -16 | -44 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 | -20 | -24 | -8 | -32 | -11 |
| 短期貸付けによる支出 | -15 | -0 | -1 | -7 | -1 | -0 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 43 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -31 | -2 | -4 | -31 | -31 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -536 | - | -100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 59 | 118 |
| その他 | -0 | -3 | -0 | -1 | -40 | -60 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -164 | -119 | -686 | -43 | -248 | -17 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 87 | -47 | 60 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -72 | -54 | -107 | -183 | -187 | -187 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 71 | 200 | 335 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | -23 | - | - | -0 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -70 | -49 | -69 | -89 | -81 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -183 | -143 | 588 | 132 | -8 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -186 | -135 | 57 | -345 | -322 | -70 |