- 日本企業
- トーソー
トーソーJP:5956
時価総額
¥54.2億
PER
19倍
室内装飾関連製品（カーテンレール、インテリアブラインド等）の開発・製造・販売と、ステッキ等の福祉用品の開発・販売を手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 836 | 476 | 646 | 499 | 1,089 | 796 | 704 | 878 | 1,121 | 825 | 751 |
| 減価償却費 | 617 | 665 | 598 | 555 | 557 | 664 | 655 | 681 | 659 | 719 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 315 | -252 | 3 | -72 | 0 | -1 | 0 | 8 | -0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 293 | 1 | 1 | 24 | 32 | 13 | 32 | -52 | 27 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -9 | -6 | -8 | -11 | -8 | -12 | -24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 | -22 | -26 | -29 | -32 | -32 | -33 | -29 | -27 | -32 |
| 支払利息 | 66 | 67 | 65 | 60 | 48 | 40 | 33 | 34 | 28 | 20 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -15 | 1 | - | - | - | -1 | -5 | -2 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 7 | -5 | -3 | 2 | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -274 | 826 | -20 | -60 | -176 | -181 | 481 | 156 | 400 | -166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216 | 36 | 459 | -213 | 117 | -505 | 250 | -163 | 211 | -81 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423 | 182 | 106 | 310 | 11 | 212 | -276 | 94 | -287 | 21 | 128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110 | 157 | -505 | 64 | -10 | -64 | 33 | -46 | 24 | -93 | 36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15 | 46 | -119 | 20 | 147 | -108 | -34 | 161 | -43 | -32 | -80 |
| その他 | -75 | 283 | 678 | -141 | 178 | -83 | 24 | 148 | -64 | -148 | -47 |
| 小計 | 1,147 | 1,917 | 2,263 | 1,129 | 1,782 | 794 | 1,188 | 2,138 | 1,721 | 1,606 | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 33 | 29 | 27 | 32 |
| 利息の支払額 | -56 | -66 | -58 | -52 | -43 | -35 | -28 | -35 | -29 | -21 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -588 | -335 | -359 | -219 | -393 | -226 | -163 | -395 | -279 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842 | 1,277 | 1,891 | 743 | 1,548 | 398 | 966 | 1,974 | 1,326 | 1,333 | 607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -513 | -330 | -400 | -404 | -423 | -481 | -412 | -329 | -499 | -441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 13 | 8 | 5 | 32 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -73 | -235 | -344 | -103 | -58 | -98 | -62 | -94 | -51 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -56 | -6 | -5 | -6 | -6 | -37 | -7 | -7 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 31 | 1 | - | - | - | 3 | 11 | 8 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1 | -0 | -0 | -0 | -6 | -2 | -0 | - | -0 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -18 | -153 | -43 | -246 | -337 | -405 | -528 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 237 | 265 | 314 | 379 | 478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -59 | -24 | -3 | -4 | -5 | -12 | -19 | -11 | -9 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 46 | 10 | 4 | 13 | 4 | 23 | 6 | 3 | 4 |
| その他 | 9 | 13 | -57 | -13 | -14 | -0 | -5 | -30 | -30 | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -687 | -531 | -752 | -478 | -635 | -650 | -475 | -473 | -564 | -582 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -61 | 5 | -186 | -46 | -40 | 145 | -30 | 220 | -199 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -143 | -155 | -147 | -112 | -96 | -94 | -100 | -83 | -78 | -64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -700 | -750 | -772 | -815 | -1,182 | -1,113 | -757 | -695 | -473 | -474 |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 | -105 | -105 | -105 | -123 | -99 | -96 | -89 | -89 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -408 | -625 | -649 | -744 | -691 | -361 | -577 | -647 | -840 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 63 | 50 | -6 | -25 | -13 | -12 | -6 | -27 | 65 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | 244 | 785 | -663 | 301 | -941 | -56 | 917 | 179 | -7 | -537 |