- 日本企業
- AREホールディングス
AREホールディングスJP:5857
時価総額
¥1604.5億
PER
20.4倍
貴金属リサイクル、精錬加工、環境保全事業を展開、金・銀・パラジウム・プラチナの回収・販売、産業廃棄物の収集・処理を手掛ける。
| 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 13,410 | 13,405 | 17,650 | 26,136 | 26,372 | 16,052 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,267 | 2,320 | 2,827 | 2,538 | 2,689 | 3,313 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 120 | 15 | 2,605 | 58 | 287 | 1,338 |
| 金融収益及び金融費用 | 368 | 1,055 | 2,239 | 48 | 1,722 | 1,624 |
| その他の収益及び費用 | - | - | 52 | -958 | -196 | 1,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 45 | -285 | -207 | 616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,112 | -2,720 | -15,209 | -26,196 | -65 | 22,511 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -21,421 | -29,497 | -64,029 | 29,998 | -37,647 | -1,863 |
| 営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少） | 1,317 | 2,829 | 65,747 | -50,501 | 32,705 | -849 |
| その他 | -2,110 | -2,051 | 396 | -6,652 | -4,320 | -4,096 |
| 小計 | -11,161 | -14,645 | 9,143 | -25,813 | 21,337 | 40,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 | 25 | 5 | 111 | 269 |
| 利息の支払額 | -366 | -1,114 | -50 | -71 | -87 | -134 |
| 法人所得税の支払額 | -3,243 | -6,287 | -5,940 | -9,422 | -12,934 | -7,514 |
| 法人所得税の還付額 | 1,355 | 1,365 | 1,394 | 1,948 | 2,675 | 4,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,397 | -20,648 | 4,572 | -33,353 | 11,103 | 36,754 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -100 | -93 | -90 | -96 | -2,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 100 | - | 90 | 144 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,762 | -5,552 | -3,960 | -5,141 | -8,403 | -4,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 236 | 122 | 46 | 16 | 74 |
| 無形資産の取得による支出 | -185 | -249 | -174 | -279 | -354 | -714 |
| 関係会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,491 |
| その他 | -55 | -79 | -231 | -353 | 873 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -5,629 | 1,927 | -2,800 | -7,820 | -3,935 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,092 | 23,645 | 65,419 | 29,908 | -10,664 | -19,290 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 13,783 | 2,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 4,928 | - | - | 4,924 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,252 | 95 | - | - | 172 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -744 | - | - | -1,785 | -4,106 |
| 配当金の支払額 | -1,956 | -3,666 | -4,714 | -5,902 | -7,077 | -6,992 |
| その他 | -86 | -59 | -466 | -416 | -473 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,776 | 18,261 | 65,165 | 24,422 | -6,044 | -23,818 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -208 | 174 | -163 | -1,154 | -1,134 | 2,824 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 13,341 | -7,842 | 6,610 | -12,885 | -3,895 | 11,824 |