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インテグラルJP:5842
時価総額
¥1631.6億
PER
未公開企業への投資、経営支援、プリンシパル投資を行う、中堅企業特化のプライベートエクイティ事業。
2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | |
税引前利益(△損失) | 1,681 | 2,913 |
減価償却費及び償却費 | 184 | 186 |
株式報酬費用 | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
支払利息 | 87 | 89 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 145 | -161 |
ポートフォリオへの投資の増減額(△は増加) | -1,744 | -776 |
公正価値で評価する子会社への投資の増減額(△は増加) | -1,444 | -2,040 |
その他の金融資産の増減額(△は増加) | -35 | 26 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12 | -13 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -427 | 82 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34 | -12 |
前受金の増減額(△は減少) | -117 | 592 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 16 | 10 |
その他 | - | - |
小計 | -1,619 | 878 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
利息の支払額 | -82 | -73 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | -27 | -438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | 383 |
有形固定資産の取得による支出 | -17 | - |
無形資産の取得による支出 | -5 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -1 |
公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入 | 6,100 | 3,022 |
公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,272 |
リース負債の返済による支出 | -138 | -139 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | -382 |