- 日本企業
- アウトルックコンサルティング
アウトルックコンサルティングJP:5596
時価総額
¥35.8億
PER
7.9倍
企業の予算管理・予算編成・経費予算管理などの管理会計・経営管理を高度化・効率化するクラウド対応型経営管理システム「Sactona」の開発・販売・導入・保守。
2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 233 | 464 | 623 |
減価償却費 | 16 | 19 | 17 |
固定資産売却益 | - | - | -80 |
支払利息 | 13 | 7 | - |
株式交付費 | - | - | 2 |
上場関連費用 | - | - | 22 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -113 | 46 |
未払金の増減額(△は減少) | -9 | 12 | 2 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6 | -7 | 6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | 28 | 11 |
契約負債の増減額(△は減少) | -30 | -60 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 66 | 13 |
その他 | -4 | -2 | 22 |
小計 | 201 | 415 | 655 |
利息の支払額 | -15 | -8 | - |
補助金の受取額 | 3 | 1 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -33 | 24 | -245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | 432 | 410 |
有形固定資産の取得による支出 | -12 | -15 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | - | - | 228 |
敷金の回収による収入 | 9 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -15 | 214 |
長期借入金の返済による支出 | -97 | -795 | - |
株式の発行による収入 | - | - | 81 |
上場関連費用の支出 | - | - | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -795 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323 | -378 | 684 |