- 日本企業
- 理研コランダム
理研コランダムJP:5395
時価総額
¥46.9億
PER
49.1倍
研磨布紙製造販売、OA器材部材製造販売、不動産賃貸事業を展開。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 127 | 195 | 280 | 126 | 216 | 154 | 175 | -484 | -96 | 310 | 871 | 126 |
| 減価償却費 | 189 | 172 | 157 | 146 | 126 | 163 | 158 | 171 | 149 | 143 | 159 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 18 | -12 | 6 | 2 | -7 | -4 | -1 | -8 | -2 | -3 | -0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -5 | -1 | -27 | 35 | -10 | - | - | 60 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -6 | - | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 | -18 | -22 | -22 | -21 | -26 | -29 | -21 | -20 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 21 | 16 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 | -3 | 1 | -6 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -20 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -77 | -108 | -129 | -21 | -106 | -122 | -124 | -184 | -239 | 39 | - |
| 関係会社出資金譲渡益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -649 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | 7 | - |
| 資産除去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 3 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | 10 | -214 | -24 | -107 | 56 | 28 | 102 | 155 | -100 | 52 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 313 | 77 | 15 | 85 | 213 | 66 | 42 | 43 | 84 | 38 | -257 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 57 | 76 | -243 | 123 | 53 | -11 | -0 | -163 | 230 | -31 | -121 |
| その他 | -18 | 31 | -3 | -38 | 82 | -7 | 0 | -18 | 58 | 22 | 71 | -80 |
| 小計 | 575 | 432 | 38 | -84 | 504 | 332 | 306 | 193 | 199 | 376 | 45 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 35 | 41 | 49 | 46 | 44 | 50 | 68 | 57 | 83 | 275 | 27 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 | -11 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -47 | 3 | -20 | -68 | 56 | -218 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550 | 458 | 286 | -56 | 544 | 331 | 365 | 242 | 136 | 570 | 96 | -139 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,274 | - |
| 子会社の整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | -2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -97 | -273 | -506 | -155 | -385 | -154 | -177 | -118 | -91 | -198 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 | -4 | -6 | -6 | -8 | -6 | -0 | - | - | -0 | -0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -99 | -199 | -430 | -0 | -372 | -159 | -170 | 85 | -383 | 773 | -437 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 20 | - | -80 | - | 230 | 100 | -100 | 70 | - | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 150 | 250 | 700 | - | 50 | - | 200 | 80 | - | - | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -314 | -242 | -184 | -269 | -293 | -248 | -125 | -81 | -79 | -73 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -48 |
| 配当金の支払額 | -56 | -56 | -56 | -55 | -55 | -56 | -55 | -55 | -56 | -55 | -55 | -73 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -21 | -13 | -14 | -12 | -11 | -7 | -13 | -14 | -19 | -23 | -22 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -333 | -129 | 366 | -336 | -80 | -211 | -93 | -1 | -99 | -242 | -137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 15 | 12 | -3 | 0 | 2 | -6 | -4 | -0 | 18 | 29 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | 42 | -31 | -123 | 208 | -119 | -10 | -25 | 220 | 104 | 657 | -708 |