- 日本企業
- ASAHI EITOホールディングス
ASAHI EITOホールディングスJP:5341
時価総額
¥24億
PER
衛生機器、洗面機器の製造販売、仕入販売を展開、衛生陶器や化粧鏡などを手がける。
| 2013年 11月30日 | 2014年 11月30日 | 2015年 11月30日 | 2016年 11月30日 | 2017年 11月30日 | 2018年 11月30日 | 2019年 11月30日 | 2020年 11月30日 | 2021年 11月30日 | 2022年 11月30日 | 2023年 11月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 136 | 53 | -108 | -290 | -70 | -350 | -365 | 29 | -32 | -156 | -619 |
| 減価償却費 | 42 | 41 | 47 | 58 | 58 | 33 | 18 | 20 | 24 | 24 | 27 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 | -3 | 9 | 2 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -4 | -5 | -3 | -2 | -0 | -16 | 4 | 3 | -2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 | 5 | -1 | 0 | 4 | -1 | -12 | 2 | -12 | 1 |
| 受取利息 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -10 | -9 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -9 | 12 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 減損損失 | - | - | - | 8 | 2 | 167 | - | - | 3 | - | 112 |
| 固定資産除却損 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 4 | 33 | -52 | -28 | 144 | 36 | 105 | -17 | -77 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 5 | -27 | -65 | -30 | -1 | 64 | 94 | 26 | -254 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -2 | 7 | 33 | 10 | -42 | 6 | -41 | -7 | 48 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 101 | -130 | 18 | 9 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 28 | -28 | 1 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -16 | 50 | 3 | -5 | -20 | 17 | -17 | -170 | 196 |
| その他 | 20 | -5 | -21 | 27 | 40 | 1 | 19 | 36 | -11 | 104 | 12 |
| 小計 | 138 | 85 | -97 | -198 | -12 | -41 | -206 | 100 | -30 | -491 | -81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -5 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -33 | -7 | -3 | -7 | -9 | -7 | -6 | -16 | -7 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | 49 | -108 | -235 | -24 | -56 | -221 | 103 | -35 | -502 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | -5 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -20 | -44 | -69 | -53 | -5 | -23 | -9 | -3 | -16 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 | -5 | - | -2 | - | - | - | -29 | -1 | -0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -23 | -0 | -0 | -1 | - | -0 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -11 | -35 | -92 | -51 | -6 | 2 | -8 | -29 | -53 | 130 |
| 短期借入れによる収入 | 115 | - | - | - | - | - | 122 | - | 8 | 113 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -165 | - | - | - | - | - | - | -9 | -113 | -108 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 150 | 350 | 450 | 200 | 400 | 167 | 100 | 91 | 10 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -102 | -153 | -223 | -258 | -288 | -463 | -23 | -51 | -265 | -191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -40 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -1 | -3 | -8 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -14 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 100 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 105 | 155 | 257 | 224 | 137 | 248 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 7 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | 7 | 194 | 218 | -62 | 215 | -20 | 471 | 153 | -21 | 34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 11 | 9 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -7 | -44 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 56 | 60 | -108 | -138 | 152 | -237 | 568 | 82 | -582 | 60 |