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ジオスターJP:5282
時価総額
¥97.1億
PER
8.8倍
土木コンクリート製品及び金属製品の製造販売、工事請負を行い、トンネル構造部材などの土木用製品を主力とする。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,638 | 298 | -218 | 1,389 | 2,783 | 3,287 | 2,884 | 772 | 1,285 | 2,165 | 1,277 | 1,686 |
| 減価償却費 | 506 | 447 | 518 | 1,003 | 1,220 | 1,447 | 1,166 | 917 | 688 | 697 | 682 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 | -6 | -2 | - | - | -9 | 3 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | 275 | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 | -13 | -15 | -11 | -14 | -13 | -14 | -14 | -15 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 11 | 3 | 5 | 18 | 16 | 20 | 23 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,265 | -3 | -4 | 65 | 4 | 26 | 4 | 39 | 33 | 36 | 15 | 89 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 70 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,926 | -1,003 | -1,887 | -1,018 | -178 | 88 | 955 | 457 | -542 | -2,625 | 3,232 | -3,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,356 | 2,442 | -1,578 | -2,206 | -938 | -683 | 147 | -231 | 119 | 589 | -297 | -750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -715 | -1,066 | -14 | 870 | 354 | 194 | 861 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560 | -953 | 762 | 832 | 1,279 | 185 | -760 | -532 | 352 | 459 | -717 | 669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,589 | -359 | -330 | 351 | 128 | 382 | 350 | 212 | 510 | 811 | 826 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 | -512 | 269 |
| その他 | -1,828 | -580 | -197 | 778 | 887 | -509 | 428 | -636 | 287 | 409 | -578 | 415 |
| 小計 | 125 | 265 | -2,963 | 850 | 4,503 | 3,225 | 5,776 | 2,474 | 3,536 | 3,125 | 5,295 | -1,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 | 13 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -12 | -3 | -5 | -18 | -16 | -19 | -23 | -16 | -6 | -4 | -1 | -1 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 299 | 8 | 3 | - | - | - | 344 | - | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -849 | -35 | -47 | -667 | -1,250 | -1,373 | -1,241 | -134 | -1,140 | -1,072 | -518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -575 | -2,646 | 808 | 3,834 | 1,930 | 4,393 | 222 | 3,731 | 1,988 | 4,165 | -1,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -264 | -1,051 | -2,893 | -1,890 | -1,787 | -741 | -719 | -448 | -589 | -760 | -644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,444 | 7 | 20 | 220 | 9 | 71 | 9 | 10 | 3 | 8 | 20 | 8 |
| その他 | -29 | -19 | -18 | -23 | -24 | -33 | -65 | -67 | -88 | -32 | -77 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,076 | -253 | -1,046 | -2,623 | -1,905 | -1,685 | -797 | -905 | -463 | -612 | -817 | -727 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,550 | 1,500 | 150 | - | 1,000 | 100 | - | - | 10 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | - | -50 | - | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -200 | - | -1,000 | -50 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -1 | -1 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
| 配当金の支払額 | -109 | -141 | -63 | -32 | -469 | -578 | -656 | -454 | -157 | -266 | -438 | -188 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 | -9 | -10 | -11 | -15 | -14 | -14 | -10 | -7 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -894 | 3,098 | 1,159 | -1,663 | 107 | -2,537 | -453 | -167 | -1,153 | -484 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201 | -1,723 | -590 | -674 | 264 | 358 | 1,055 | -1,140 | 3,101 | 223 | 2,864 | -2,813 |