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ノバシステムJP:5257
時価総額
¥35.2億
PER
10.3倍
ソフトウェア開発を主軸に、金融業界向けシステムインテグレーション(生命保険会社等の業務用情報処理システム開発)と、飲食店向け「Order Revolution」、受付業務支援「アイウェルコ」等のクラウドサービスを提供。
2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 208 | 112 | 335 | 486 |
減価償却費 | 29 | 25 | 28 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | -0 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | -1 | -0 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 | -5 | -5 |
支払利息 | 14 | 9 | 8 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | - | - | -4 |
固定資産除却損 | - | - | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44 | 30 | -157 | -234 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2 | -14 | -11 | 11 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7 | 28 | -0 | -12 |
前払費用の増減額(△は増加) | 18 | 0 | -18 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | -23 | -60 | 40 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10 | 32 | -11 | -57 |
未払金の増減額(△は減少) | -106 | 8 | 8 | 13 |
未払費用の増減額(△は減少) | 81 | 11 | 3 | 4 |
その他 | -26 | 1 | -3 | 9 |
小計 | 264 | 218 | 120 | 324 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -14 | -9 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -128 | -38 | -36 | -177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 175 | 80 | 145 |
定期預金の預入による支出 | -282 | -236 | -160 | -139 |
定期預金の払戻による収入 | 320 | 177 | 223 | 119 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -16 | -383 | -207 |
有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 | -8 | -4 |
保険積立金の解約による収入 | 81 | 56 | 1 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -32 | -0 | -17 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 | 28 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | - | - | -7 | - |
その他 | 10 | 8 | 9 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 161 | -299 | -224 |
長期借入れによる収入 | 700 | 200 | 300 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -546 | -495 | -198 | -344 |
社債の償還による支出 | -164 | -146 | -130 | -265 |
株式の発行による収入 | - | - | - | 317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -456 | -28 | 308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -0 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206 | -120 | -247 | 229 |