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日本ナレッジJP:5252
時価総額
¥17.6億
PER
8.7倍
ソフトウエアシステムの検証サービス、システム受託開発、業務系パッケージソフトウエアの開発・販売を行う。
| 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 55 | 136 | 191 | 267 |
| 減価償却費 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 社債利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 62 | 28 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -43 | -116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -6 | -3 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 41 | 51 |
| その他 | 30 | -38 | 68 | -19 |
| 小計 | 194 | 38 | 303 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -71 | -16 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186 | -33 | 286 | 131 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -67 | -20 | -294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -0 | - | -0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -8 | -6 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 | -5 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 2 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -90 | -30 | -286 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | - | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -15 | -25 | -72 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -32 | -32 | -20 |
| 株式の発行による収入 | - | 30 | 240 | - |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -6 | -17 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 11 | 160 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | -112 | 416 | -76 |