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JP:5248
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百万
千
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キャッシュフロー
2021年
1月31日
2022年
1月31日
2023年
1月31日
2024年
1月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
30
64
117
809
減価償却費
2
2
3
125
棚卸資産評価損
-
-
16
-
固定資産除却損
-
-
-
0
固定資産受贈益
-
-
-
-99
減損損失
-
-
-
2
のれん償却額
3
3
3
23
長期前払費用償却額
3
3
3
43
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
-
5
16
受取利息及び受取配当金
-0
-0
-0
-5
支払利息
3
1
1
100
有形固定資産売却損益(△は益)
-0
-
-
-65
子会社株式売却損益(△は益)
-
-
-
5
売上債権の増減額(△は増加)
-79
-40
-99
-1,455
未成工事支出金の増減額(△は増加)
-
-
-
96
預け金の増減額(△は増加)
-72
98
51
-1
棚卸資産の増減額(△は増加)
-26
3
-32
1,234
未収入金の増減額(△は増加)
3
0
0
13
前払費用の増減額(△は増加)
-3
1
-4
-65
未収消費税の増減額(△は増加)
-
-
-
-9
破産更生債権等の増減額(△は増加)
-
-
-3
1
その他の資産の増減額(△は増加)
-1
-0
-5
-154
仕入債務の増減額(△は減少)
-42
3
12
74
未払金の増減額(△は減少)
2
-3
0
31
未払費用の増減額(△は減少)
-14
4
9
7
前受金の増減額(△は減少)
10
-23
6
605
前受収益の増減額(△は減少)
-
-
-
-1,541
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-59
7
-7
8
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
-164
その他の負債の増減額(△は減少)
11
10
-11
1,462
小計
-235
134
65
1,093
利息及び配当金の受取額
0
0
0
5
利息の支払額
-3
-1
-1
-117
法人税等の支払額
-0
-1
-0
-22
営業活動によるキャッシュ・フロー
-238
132
64
959
定期預金の預入による支出
-2
-2
-2
-384
定期預金の払戻による収入
1
3
-
137
有形固定資産の取得による支出
-6
-1
-5
-293
有形固定資産の売却による収入
0
-
-
86
無形固定資産の取得による支出
-
-
-25
-0
投資有価証券の取得による支出
-
-
-
-9
貸付けによる支出
-
-
-
-178
貸付金の回収による収入
-
-
-
251
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
-
1,938
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-
-
-
-7
敷金及び保証金の差入による支出
-
-
-
-65
敷金の回収による収入
1
-
-
0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4
2
-33
1,477
短期借入金の純増減額(△は減少)
4
-11
-
664
長期借入れによる収入
202
-
50
861
長期借入金の返済による支出
-125
-7
-7
-1,714
社債の発行による収入
-
-
-
100
社債の償還による支出
-
-
-
-238
リース債務の返済による支出
-
-
-
-54
株式の発行による収入
150
-
276
97
自己株式の取得による支出
-
-
-
-0
自己株式の売却による収入
-
-
-
356
財務活動によるキャッシュ・フロー
232
-19
319
71
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-10
116
350
2,507