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バランスシート
キャッシュフロー
2020年
11月30日
2021年
11月30日
2022年
11月30日
2023年
11月30日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
-941
-716
-672
-369
減価償却費
16
17
8
14
利息費用
-
-
-
0
株式報酬費用
-
-
-
159
繰延資産償却額
-
-
-
2
関係会社株式評価損
10
-
6
6
関係会社社債譲渡損
-
-
71
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-15
-
-
14
受取利息
-1
-0
-0
-0
補助金収入
-
-
-9
-
助成金収入
-1
-3
-0
-
受取給付金
-7
-11
-4
-
支払利息
4
5
10
14
持分法による投資損益（△は益）
-
-
-5
29
売上債権の増減額（△は増加）
-18
-79
28
-205
棚卸資産の増減額（△は増加）
24
-6
1
2
未収入金の増減額（△は増加）
46
3
-3
-5
前払費用の増減額（△は増加）
-11
6
6
1
前渡金の増減額（△は増加）
164
2
-18
15
未収消費税等の増減額（△は増加）
-22
7
5
3
仕入債務の増減額（△は減少）
19
8
-15
1
関係会社株式売却損益（△は益）
-
-
-
-1
有形固定資産除却損
-
-
-
0
預け金の増減額（△は増加）
-
-
-0
0
未払金の増減額（△は減少）
-74
-15
25
14
前受金の増減額（△は減少）
-51
-10
-2
-17
預り金の増減額（△は減少）
-2
0
1
2
未払消費税等の増減額（△は減少）
-2
11
5
-0
その他
-3
-3
-3
-2
小計
-846
-763
-565
-321
利息及び配当金の受取額
2
0
0
0
利息の支払額
-4
-7
-13
-19
助成金の受取額
1
3
0
-
補助金の受取額
-
-
9
-
受取給付金の受取額
7
11
4
-
法人税等の支払額
-1
-2
-2
-2
法人税等の還付額
0
0
-
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-859
-758
-567
-341
有形固定資産の取得による支出
-16
-13
-11
-43
有形固定資産の売却による収入
-
-
-
1
短期貸付けによる支出
-177
-
-
-1
短期貸付金の回収による収入
464
-
-
2
無形固定資産の取得による支出
-
-
-
-121
定期預金の預入による支出
-
-
-
-50
敷金及び保証金の差入による支出
-15
-1
-
-29
敷金及び保証金の回収による収入
0
1
-
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-
-
-
-452
その他
-
-
0
0
投資活動によるキャッシュ・フロー
257
-13
-11
-684
短期借入れによる収入
-
191
284
15
長期借入れによる収入
218
300
170
-
長期借入金の返済による支出
-3
-11
-83
-3
社債の発行による収入
-
-
-
936
株式の発行による収入
-
-
-
614
非支配株主からの払込みによる収入
75
-
-
97
新株予約権の発行による収入
-
0
-
8
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
37
財務活動によるキャッシュ・フロー
290
480
371
1,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-312
-291
-207
679
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-
-
-35
-