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- 倉元製作所
倉元製作所JP:5216
時価総額
¥104.6億
PER
液晶ガラス基板、カラーフィルタ基板、成膜ガラス基板の加工・販売と不動産賃貸を手がける。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 487 | 307 | -267 | -462 | -1,951 | -186 | -288 | -1,075 | 731 | 7 | 2 | -554 |
| 減価償却費 | 690 | 629 | 562 | 501 | 258 | 136 | 113 | 93 | 36 | 47 | 55 | 72 |
| 減損損失 | 31 | - | - | 106 | 2,659 | 29 | - | 669 | 3 | - | - | 155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 | - | - | - | - | - | -3 | -1 | -3 | -4 | -0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 192 | 166 | 155 | 145 | 98 | 85 | 69 | 63 | 31 | 19 | 18 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -17 | -17 | -71 | -5 | -20 | -3 | -0 | - | -52 | -0 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 補助金収入 | -199 | -87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 助成金収入 | - | -87 | -20 | -59 | -36 | -2 | -1 | -1 | -16 | -40 | -26 | -8 |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 29 | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 43 | 511 | 213 | -370 | 237 | 284 | 99 | 1 | -261 | 253 | 112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 58 | 37 | -74 | 26 | -14 | 30 | 35 | 24 | -7 | 35 | -28 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33 | -13 | 19 | 0 | -18 | -19 | -22 | 4 | 27 | 22 | -73 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | -14 | 33 | -63 | -50 | -16 | -24 | -15 | -14 | 40 | -46 | 11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | 159 | -60 | -1 | -76 | -34 | -62 | 31 | 3 | -19 | 5 | 130 |
| 小計 | 1,438 | 856 | 917 | -38 | -885 | 153 | 55 | -109 | -289 | -195 | 183 | -35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -187 | -170 | -155 | -143 | -99 | -81 | -67 | -54 | -31 | -19 | -18 | -14 |
| 助成金の受取額 | - | 87 | 20 | 61 | 37 | 13 | 4 | 1 | 16 | 40 | 26 | 8 |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | -29 | - |
| 法人税等の支払額 | -54 | -69 | -15 | -78 | -14 | -12 | -7 | -5 | -6 | -1 | -1 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | 706 | 779 | -197 | -1,228 | 43 | -14 | -169 | -306 | -223 | 230 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -432 | -257 | -127 | -30 | -48 | -48 | -15 | -23 | -43 | -248 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 18 | 17 | 136 | 4 | 856 | 3 | 0 | - | 34 | 18 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | -0 | -3 | -12 | -7 | -2 | -1 | -0 | - | - | -1 | - |
| その他 | -2 | -55 | 2 | 2 | 3 | 14 | -0 | - | - | - | 4 | -0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -448 | -246 | 374 | 2,782 | 852 | -55 | 354 | -1 | -9 | -227 | -46 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310 | -223 | -223 | -231 | -1,770 | -321 | - | -200 | -190 | - | - | -200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150 | - | - | 4 | - | - | - | - | 32 | 49 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -405 | -337 | -415 | -423 | -493 | -2 | - | -75 | -120 | -150 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | - | - | -8 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -514 | -593 | -662 | -2,043 | -826 | -4 | -200 | 435 | 282 | -114 | 31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203 | -256 | -59 | -484 | -489 | 69 | -74 | -15 | 128 | 50 | -111 | -43 |