- 日本企業
- ニチリン
ニチリンJP:5184
時価総額
¥475.7億
PER
自動車用ホース類の製造販売を中心に、非鉄金属素材の製造販売も手がける多国籍企業。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,490 | 3,634 | 4,547 | 6,164 | 6,353 | 8,499 | 8,224 | 5,364 | 4,372 | 8,868 | 8,421 |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,228 | 1,341 | 1,571 | 1,505 | 1,655 | 1,778 | 1,874 | 2,227 | 2,294 | 2,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 | 12 | 1 | -27 | 16 | 16 | 30 | -8 | 44 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6 | 20 | -172 | 2 | -21 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 4,109 | -1,354 | 43 | 68 | 65 | 93 | 134 | 12 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -79 | -139 | -138 | -142 | -171 | -181 | -190 | -129 | -148 | -213 |
| 支払利息 | 100 | 83 | 62 | 56 | 42 | 32 | 21 | 23 | 59 | 44 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | -1,426 | 6 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 61 | 86 |
| 固定資産減損損失 | 9 | - | - | - | - | - | 238 | 62 | - | 96 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -26 | 84 | - | - | - | - | -3 | -41 | -228 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 755 | -828 | 239 | -188 | -1,076 | -1,936 | 580 | 58 | -2,126 | 1,852 | -418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 474 | -469 | 181 | -572 | -396 | -991 | -491 | -84 | -2,307 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | 237 | -655 | 137 | 901 | 861 | 172 | -651 | -124 | -1,348 | 266 |
| その他 | -207 | -449 | -624 | 1,013 | 100 | -165 | -91 | 333 | -829 | 69 | -944 |
| 小計 | 2,287 | 4,364 | 4,922 | 7,182 | 7,064 | 8,582 | 9,927 | 6,625 | 3,532 | 7,886 | 9,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 136 | 138 | 138 | 142 | 170 | 208 | 167 | 226 | 124 | 202 |
| 利息の支払額 | -104 | -82 | -60 | -56 | -42 | -31 | -20 | -24 | -58 | -44 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 50 | 7 | 2 | 22 | 182 | 6 | - | 13 | 56 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -268 | -522 | -1,020 | -1,784 | -1,515 | -1,676 | -2,362 | -1,633 | -856 | -1,761 | -3,167 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | 3,946 | 3,988 | 5,481 | 5,670 | 7,228 | 7,759 | 5,134 | 2,857 | 6,352 | 6,770 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -0 | -579 | 7 | 166 | -231 | 232 | -374 | -539 | 487 | -187 | 1,439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -1,665 | -1,812 | -1,486 | -1,772 | -2,482 | -5,061 | -5,079 | -2,554 | -1,640 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 78 | 218 | 9 | 22 | 72 | 8 | 114 | 26 | 1,835 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -6 | -3 | -1 | - | -1 | - | -31 | -2 | -2 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -39 | -326 | -223 | -32 | -43 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 | -25 | -26 | -27 | -29 | -27 | -24 | -22 | -1,043 | -611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 102 | 160 | - | - | - | - | 6 | 73 | 383 | 322 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 | - | -6 | -2 | -2 | -4 | -1 | -21 | -8 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 9 | 3 | 18 |
| その他 | -26 | -27 | -88 | -49 | -21 | -31 | -149 | -36 | 80 | 112 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -1,824 | -1,543 | -1,389 | -2,214 | -2,276 | -5,933 | -5,876 | -1,956 | -591 | -942 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | -338 | -54 | -100 | - | - | - | 401 | 106 | -196 | -233 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 1,240 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687 | -1,837 | -1,621 | -1,341 | -1,106 | -1,027 | -862 | -730 | -745 | -761 | -679 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -182 | -201 | -287 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | -251 | -1 | -252 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -540 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -108 | -126 | -201 | -243 | -353 | -397 | -689 | -789 | -640 | -969 | -1,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -619 | -596 | -795 | -1,042 | -1,053 | -1,294 | -735 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -134 | -1,682 | -1,504 | -1,257 | -1,421 | -2,434 | -1,806 | -983 | -2,602 | -4,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | 471 | 522 | -253 | -178 | 20 | -514 | -71 | -308 | 930 | 923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 2,458 | 1,285 | 2,335 | 2,020 | 3,551 | -1,123 | -2,620 | -390 | 4,088 | 2,547 |