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スマートドライブJP:5137
時価総額
¥125.3億
PER
モビリティデータを活用した業務効率化、安全運転管理サービス「SmartDrive Fleet」、パートナー企業向けOEM提供、海外展開支援を展開。
| 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -761 | -326 | -303 | -27 |
| 減価償却費 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| 減損損失 | 6 | 4 | 1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -0 | 1 | -0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -0 | -0 |
| 補助金収入 | -44 | -46 | -21 | -11 |
| 支払利息 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 訴訟和解金 | - | - | 2 | - |
| 株式交付費 | - | 3 | - | 8 |
| 上場関連費用 | - | - | - | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -79 | -14 | -123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 2 | -45 | 6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | 16 | -8 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 27 | 33 | -27 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -65 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | -5 | 28 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 31 | -31 | 46 |
| その他 | -6 | 24 | -21 | -12 |
| 小計 | -772 | -262 | -439 | -114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 補助金の受取額 | 110 | - | - | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -268 | -446 | -107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -5 | -5 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -10 | -108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -4 | -1 | -0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 3 | -17 | -113 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -30 | - | -100 |
| 株式の発行による収入 | - | 847 | - | 436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 29 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208 | 1,117 | - | 347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 853 | -462 | 126 |