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- テリロジーホールディングス
テリロジーホールディングスJP:5133
時価総額
¥51.7億
PER
37.3倍
ネットワーク、セキュリティ、モニタリング、ソリューションサービスの４部門で、ネットワーク機器販売、情報通信システム設計、セキュリティサービス、パケット分析、多言語通訳サービスなどを提供。
| 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 118 | 353 |
| 減価償却費 | 131 | 133 |
| のれん償却額 | 48 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96 | 140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28 | -186 |
| その他 | 54 | 88 |
| 小計 | 312 | 322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 324 |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -212 |
| 会員権の売却による収入 | 9 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | -579 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -113 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | - |
| 株式の発行による収入 | 204 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 164 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -383 |