- 日本企業
- ニチレキ
ニチレキJP:5011
時価総額
¥808億
PER
20.9倍
アスファルト応用加工製品事業ではアスファルト乳剤や改質アスファルトの製造・販売、道路舗装事業では舗装工事や防水工事の請負、その他では不動産賃貸や損害保険代理業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,374 | 7,740 | 12,952 | 4,466 | 5,560 | 5,703 | 5,462 | 3,942 | 9,350 | 9,867 | 9,238 | 6,840 |
| 減価償却費 | 1,892 | 1,970 | 2,215 | 2,199 | 2,109 | 2,179 | 1,855 | 2,113 | 1,899 | 2,070 | 2,157 | 2,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 | -138 | -23 | -16 | -12 | 176 | 206 | 60 | -13 | -390 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 3,993 | -201 | -289 | -302 | -314 | -294 | -312 | -428 | -439 | -1,455 | -627 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | 73 | 73 | -97 | 190 | -96 | -26 | 160 | 270 | -158 | -148 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -106 | -105 | -131 | -139 | -158 | -172 | -179 | -403 | -164 | -134 | -234 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -477 | 397 | - |
| 支払利息 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 10 | 11 | 8 |
| 受取保険金 | - | -17 | -5 | -62 | -4 | -1 | -34 | -25 | -14 | -135 | -19 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -29 | -27 | -21 | -13 | -26 | -30 | -47 | -41 | -11 | -26 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 1 | - | -1 | - | -608 | -63 | -407 | - | -524 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 | -119 | -18 | -235 |
| 特別修繕費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 119 | - | 252 |
| 固定資産除却損 | 43 | 43 | 74 | 32 | 225 | 14 | 37 | 10 | 12 | 17 | 218 | 92 |
| 補助金収入 | - | - | -237 | - | - | - | -6 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,850 | -4,628 | 4,829 | 2,761 | -1,806 | -1,528 | 682 | -1,670 | 313 | 41 | 125 | 2,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 11 | 60 | -30 | -188 | 175 | 25 | -62 | 58 | -640 | -657 | -152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -160 | 382 | 301 | -372 | -34 | -106 | 249 | -88 | -714 | 164 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 1,462 | -3,221 | -1,369 | 1,517 | 575 | -923 | 786 | 271 | 1,756 | -1,046 | -1,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 134 | 47 | -82 | 8 | 69 | 155 | 50 | -64 | 271 | 80 | -74 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 162 | 163 | -300 | 150 | -40 | 23 | 399 | -8 | -395 | 62 | -381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 32 | -16 | -26 | 18 | -45 | -108 |
| 災害損失 | - | - | - | 7 | 18 | - | 14 | 120 | 43 | 15 | 25 | 12 |
| その他 | -31 | -51 | 54 | 39 | 16 | -36 | 11 | 6 | -69 | 270 | 1,069 | 259 |
| 小計 | 3,725 | 6,598 | 9,188 | 7,550 | 7,114 | 6,497 | 6,877 | 7,647 | 11,400 | 10,582 | 9,451 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 | 106 | 131 | 139 | 157 | 172 | 179 | 402 | 159 | 134 | 259 |
| 補助金の受取額 | - | - | 237 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 保険金の受取額 | - | 17 | 5 | 62 | 4 | 1 | 34 | 25 | 14 | 135 | 19 | 9 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 137 | 18 | 235 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -17 | -10 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -1,706 | -2,558 | -2,239 | -1,590 | -2,005 | -1,651 | -1,982 | -2,615 | -3,134 | -3,034 | -2,328 |
| 特別修繕費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | -125 | - | -252 |
| 災害損失の支払額 | -50 | - | - | -7 | -18 | - | -16 | -86 | -65 | -13 | -24 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,626 | 4,989 | 6,973 | 5,447 | 5,640 | 4,645 | 5,417 | 3,203 | 9,098 | 7,737 | 6,556 | 7,388 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,409 | -10 | -510 | -710 | -925 | -1,015 | -3,010 | -2,810 | -1,910 | -2,610 | -3,710 | -1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 524 | 985 | 511 | 829 | 415 | 910 | 1,410 | 2,710 | 2,810 | 1,910 | 2,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -2,336 | -3,620 | -2,146 | -2,149 | -2,555 | -2,910 | -1,551 | -6,738 | -3,226 | -2,567 | -3,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 34 | 17 | 13 | 15 | 64 | 35 | 119 | 46 | 11 | 25 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -57 | -8 | -39 | -10 | -21 | -5 | -3 | -15 | -203 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -82 | -85 | -96 | -180 | -229 | -414 | -185 | -188 | -134 | -401 | -521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -17 | -1 | -101 | -211 | -204 | -101 | -302 | -1 | -3 | -1,307 | -1,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6 | 300 | 2 | - | 663 | 237 | 772 | 137 | 703 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -7 | -195 | -396 | -224 | -3 | -10 | -2 | -3 | -6 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 | 16 | 137 | 5 | 59 | 6 | 6 | 197 | 8 | 266 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 26 |
| その他 | 5 | - | 1 | - | -3 | -1 | 20 | -3 | 6 | 32 | 18 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,051 | -2,213 | -3,612 | -2,790 | -2,607 | -3,604 | -5,482 | -3,352 | -5,694 | -2,361 | -5,834 | -3,853 |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 | 1,450 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 7,200 | 3,500 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,400 | -1,450 | -1,600 | -1,700 | -2,250 | -2,000 | -2,200 | -6,000 | -4,100 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -80 | -72 | -44 | -40 | -44 | -54 | -73 | -84 | -97 | -112 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 | -5 | -395 | - | - | - | - | - | - | -465 | -2,501 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,331 | 1,331 |
| 配当金の支払額 | -291 | -351 | -579 | -579 | -571 | -657 | -772 | -915 | -972 | -1,147 | -1,207 | -2,507 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -484 | -1,143 | -1,020 | -611 | -1,151 | -845 | -1,027 | 2,512 | -1,430 | -3,115 | -2,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4 | 5 | -43 | -18 | 17 | -8 | -8 | 12 | 35 | 11 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,839 | 2,296 | 2,223 | 1,593 | 2,401 | -93 | -918 | -1,185 | 5,929 | 3,980 | -2,382 | 736 |