- 日本企業
- デクセリアルズ
デクセリアルズJP:4980
時価総額
¥3668.2億
PER
18.9倍
当社は光学フィルム、光学樹脂材料、異方性導電膜、表面実装型ヒューズ、マイクロデバイス、光半導体デバイスなどの製造・販売を手がける。反射防止フィルム「ARF」、精密接合用樹脂、異方性導電膜「ACF」などが主力製品で、スマートフォンやディスプレイ、自動車向けに高機能材料を提供している。
| 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,609 | 7,599 | 1,713 | 5,352 | 3,758 | 4,297 | 7,696 | 23,777 | 29,632 | 29,935 |
| 減価償却費 | 3,219 | 2,977 | 3,334 | 3,799 | 4,390 | 4,607 | 4,674 | 4,207 | 4,615 | 4,510 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,799 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,788 | 2,283 | 2,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 | -17 | -30 | -40 | -51 | -9 | -8 | -87 | -273 |
| 支払利息 | 292 | 112 | 82 | 91 | 90 | 81 | 62 | 49 | 73 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -542 | 18 | 55 | 298 | -207 | -101 | 282 | -35 | 23 | -187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 90 | -31 | -2 | -2 | 222 | -45 | -14 | -16 |
| 固定資産除却損 | - | 41 | 52 | 78 | 160 | 24 | 89 | 825 | 508 | 215 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 減損損失 | 33 | 523 | 106 | 49 | - | - | 956 | 202 | 12 | 7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 16 | 50 | 83 | 43 | 61 | 166 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 |
| 補助金収入 | - | - | - | -157 | -100 | -50 | - | - | -64 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -123 | 213 | -487 | -102 | 314 | 928 | 551 | -537 | -66 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | -1,002 | -1,423 | -1,074 | -345 | -1,080 | -188 | -430 | -383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 261 | 207 | 431 | -16 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 199 | - | - | 59 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680 | 1,022 | -1,405 | 870 | 476 | 554 | -2,637 | -4,583 | 6,418 | -3,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284 | 400 | -3,154 | 667 | 732 | 262 | -1,771 | -3,318 | 775 | 1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,632 | 441 | 3,735 | -1,575 | -467 | -1,281 | 2,984 | 3,440 | -8,139 | 872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -340 | -104 | -71 | -147 | -21 | -82 | -51 | 17 | 87 | 294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -569 | -94 | 482 | 173 | 96 | 34 | -1,516 | 859 | -43 | -185 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -67 | 98 | 10 | 17 | -20 | 15 | 43 | 143 | -27 | -30 |
| その他 | -1,070 | -713 | -608 | -219 | -5 | 260 | 478 | 1,005 | -3,237 | 1,117 |
| 小計 | 11,441 | 13,167 | 6,327 | 9,519 | 9,547 | 10,772 | 15,320 | 29,390 | 31,992 | 36,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 16 | 33 | 34 | 51 | 10 | 8 | 76 | 252 |
| 利息の支払額 | -292 | -112 | -81 | -85 | -90 | -84 | -62 | -48 | -70 | -63 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 153 | 104 | 50 | - | - | 45 | - |
| 法人税等の支払額 | -626 | -946 | -1,134 | -631 | -1,406 | -1,162 | -2,144 | -3,197 | -10,705 | -8,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,338 | 12,115 | 5,128 | 8,988 | 7,826 | 9,656 | 13,187 | 25,804 | 21,339 | 27,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -55 | -50 | -375 | -309 | -150 | -200 | -158 | -168 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -5,998 | -5,046 | -7,713 | -6,044 | -2,801 | -2,383 | -4,742 | -10,705 | -10,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -479 | -341 | -393 | -205 | -244 | -353 | -509 | -1,087 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 497 | 53 | 2,570 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| その他 | 47 | -4 | -9 | 27 | 4 | 5 | 2 | -3 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,714 | -6,537 | -5,448 | -8,454 | -6,554 | -3,891 | -2,471 | -12,434 | -9,447 | -10,866 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,500 | -4,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | 17,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | - | 10,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -3,000 | -12,500 | -1,916 | -3,083 | -3,666 | -7,847 | -4,677 | -5,220 | -6,976 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3,235 | -106 | - | - | - | -331 | -4,000 | -8,999 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | - | -1,732 | -3,782 | -3,009 | -2,548 | -1,979 | -2,174 | -3,650 | -3,756 | -4,254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,160 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 | -17 | -16 | -19 | -41 | -76 | -84 | -119 | -64 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 166 | 208 | 86 | 86 | 170 | 128 | 59 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,519 | -4,988 | 760 | -1,734 | -4,564 | -3,600 | -4,259 | -5,783 | -12,535 | -10,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,576 | -786 | -267 | -344 | 232 | -211 | 295 | 1,246 | 566 | 1,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | -197 | 173 | -1,545 | -3,060 | 1,952 | 6,751 | 8,832 | -77 | 8,123 |