- 日本企業
- I-ne
I-neJP:4933
時価総額
¥283.9億
PER
ヘアケア製品、美容家電、化粧品、健康食品の開発・販売を行う。主要ブランドには「BOTANIST」「SALONIA」「YOLU」「DROAS」「WrinkFade」がある。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 252 | 636 | 1,394 | 2,361 | 3,453 |
| 減価償却費 | 145 | 153 | 109 | 168 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | - | -1 | - | -156 |
| 持分変動利益 | - | - | - | -32 | - |
| 固定資産除却損 | 15 | - | - | 1 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 115 | -83 | 84 | 91 | -255 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 68 | 56 | 42 | 16 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625 | -728 | -299 | -234 | -645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,305 | 929 | 1,011 | -783 | -1,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -1,091 | 299 | -728 | 745 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 78 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20 | -15 | 72 | -6 | 53 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 96 | 193 | 4 | -133 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | -577 | 61 | 619 | 61 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -219 | -123 |
| その他 | - | 98 | 182 | -28 | 271 |
| 小計 | -201 | -429 | 3,024 | 1,089 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -68 | -56 | -42 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -398 | -245 | -509 | -1,636 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 30 | 7 | 9 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -853 | 2,743 | 573 | 1,235 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | -80 | -80 | -76 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 50 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -32 | -156 | -84 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -26 | -20 | -7 | -1,830 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 156 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -99 | - | - | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 180 | - | 45 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -38 | - | - | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -277 | -41 | -118 | -1,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -985 | -1,206 | -944 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -23 | -20 | -18 | -6 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 6,160 | 223 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1,857 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -1 | 2,214 | -739 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | - | 2 | 18 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792 | -1,132 | 4,919 | -266 | -1,400 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -275 | - |