- 日本企業
- ポーラ・オルビスホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングスJP:4927
時価総額
¥3260.6億
PER
33.5倍
美容と健康に関わる多様なブランド戦略を展開し、化粧品、健康食品、アパレル品の研究開発、製造、販売を行う。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,311 | 13,293 | 12,978 | 22,685 | 24,746 | 38,430 | 16,064 | 29,813 | 9,169 | 17,612 | 12,311 | 15,360 |
| 減価償却費 | 6,466 | 6,704 | 6,948 | 6,528 | 6,787 | 6,551 | 7,075 | 7,377 | 7,255 | 7,110 | 8,482 | 7,712 |
| 減損損失 | 194 | 3,057 | 6,150 | 107 | 14,957 | 404 | 11,426 | 689 | 2,608 | 853 | 2,539 | 1,813 |
| のれん償却額 | 829 | 1,061 | 898 | 765 | 749 | 61 | 58 | - | - | 283 | 378 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 | -66 | 11 | - | -38 | 1,623 | -145 | -919 | -13 | -45 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 68 | 187 | -121 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -413 | 304 | -116 | 151 | -66 | -49 | 5 | 118 | 16 | 147 | 33 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -910 | -439 | -35 | 177 | 25 | 213 | 158 | -435 | -986 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -454 | -357 | -293 | -260 | -230 | -209 | -191 | -186 | -147 | -164 | -237 |
| 支払利息 | 73 | 94 | 177 | 139 | 63 | 69 | 59 | 84 | 88 | 88 | 91 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -660 | -1,221 | -935 | 594 | -25 | -413 | 1,084 | 152 | -305 | -1,581 | -2,174 | -2,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 31 | 165 | 361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -460 | -2,158 | -735 | -10,174 | -599 | 4 | 1 | -3 | -1 | -762 | - |
| 固定資産除却損 | 222 | 391 | 186 | 272 | 245 | 239 | 440 | 345 | 234 | 671 | 496 | 697 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | -538 | -7 | -5 | - | - | - | - | - | -297 |
| 事業整理損 | - | 1,030 | 206 | 539 | - | 413 | 10,327 | - | - | - | 165 | 770 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007 | -1,059 | 343 | -3,998 | 180 | -3,373 | 1,639 | 607 | 3,726 | 714 | -7 | 175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -1,166 | -1,189 | 300 | 1,118 | -1,865 | -4,915 | 1,066 | 2,535 | 2,081 | 1,042 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359 | 268 | 389 | 1,057 | -362 | 1,700 | -921 | -917 | -465 | -414 | 43 | -135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,487 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | 311 | 1,301 | -56 | 495 | -1,024 | 23 | -218 | -639 | 1,302 | -397 | 193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 184 | -219 | -1,152 | -1,453 | 949 | 529 | 891 | 64 | 1,653 | 43 | 109 | -317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 471 | 892 | -1,390 | 4,073 | -2,446 | 3,912 | -2,559 | -1,425 | -392 | -885 | -1,584 | -249 |
| その他 | 132 | 220 | 84 | 11 | 262 | 80 | -127 | 173 | 300 | -71 | 175 | -109 |
| 小計 | 20,796 | 23,078 | 24,102 | 30,439 | 34,634 | 45,470 | 41,889 | 37,311 | 25,388 | 27,136 | 21,277 | 20,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 529 | 414 | 306 | 240 | 245 | 257 | 219 | 206 | 230 | 201 | 232 |
| 利息の支払額 | -81 | -98 | -164 | -145 | -58 | -73 | -59 | -84 | -88 | -90 | -92 | -104 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | -305 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -16,319 | -1,794 | -3,380 | -5,695 | -6,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,592 | 13,500 | 16,643 | 28,379 | 23,561 | 35,333 | 30,283 | 21,127 | 23,394 | 23,830 | 15,548 | 14,423 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,231 | -651 | -854 | -1,241 | -1,585 | -558 | -245 | -280 | -245 | -245 | -245 | -286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,415 | 991 | 998 | 892 | 1,560 | 1,085 | 352 | 385 | 330 | 245 | 245 | 245 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,707 | -8,695 | -9,103 | -3,601 | - | -10,900 | -1,000 | -11,900 | -10,000 | -1,700 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,224 | 20,501 | 24,700 | 23,600 | 16,700 | 17,500 | 20,884 | 25,510 | 20,400 | 14,300 | 10,200 | 11,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -5,707 | -6,297 | -4,575 | -4,464 | -5,727 | -6,363 | -4,589 | -3,497 | -2,248 | -7,482 | -12,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 723 | 6,184 | 1,091 | 20,491 | 703 | 203 | 64 | 15 | 3 | 1,010 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -1,666 | -1,834 | -1,623 | -6,743 | -1,787 | -2,783 | -4,730 | -3,955 | -4,948 | -3,917 | -4,088 |
| 固定資産の除却による支出 | -191 | -81 | -272 | -410 | -141 | -105 | -193 | -41 | -17 | -524 | -232 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,565 | -9,200 | -21,702 | -21,399 | -11,000 | -21,912 | -19,456 | -14,390 | -9,222 | -3,280 | -9,907 | -11,403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -156 | -379 | -339 | -345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -77 | -64 | -140 | -185 | -149 | -191 | -384 | -166 | -373 | -218 | -134 | -254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226 | -235 | -335 | -233 | -248 | -351 | -342 | -347 | -288 | -138 | -131 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 137 | 295 | 271 | 121 | 153 | 281 | 175 | 241 | 387 | 466 | 416 |
| その他 | -35 | -128 | -30 | 85 | 23 | 27 | -77 | - | -25 | -196 | 97 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,625 | -2,452 | -8,391 | -7,331 | 16,379 | -22,065 | -9,125 | -12,514 | -3,342 | -2,174 | -12,370 | -18,734 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -12 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -787 | -690 | -609 | -632 | -725 | -833 | -1,638 | -1,462 | -1,304 | -1,136 | -815 |
| 配当金の支払額 | -2,749 | -2,750 | -3,861 | -12,012 | -9,398 | -11,608 | -17,694 | -17,697 | -25,670 | -7,756 | -11,518 | -11,547 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -517 | - | -270 | -6 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 517 | - | 270 | 6 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | -2,815 | -3,661 | -13,896 | -10,030 | -12,945 | -20,127 | -19,336 | -27,133 | -9,100 | -12,668 | -12,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 798 | 384 | -419 | -296 | 163 | -511 | 49 | 136 | 294 | 358 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,140 | 9,031 | 4,973 | 6,732 | 29,614 | 486 | 518 | -10,673 | -6,944 | 12,848 | -9,131 | -16,185 |