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ドリーム・アーツJP:4811
時価総額
¥130.6億
PER
31.3倍
大企業向けSaaSプロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」、社内ポータル構築ツール「InsuiteX®」、チェーンストア向け情報共有ツール「Shopらん®」)と特定顧客向け開発運用一体型クラウドサービス「DCR」の提供。
2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -25 | 181 | 564 |
減価償却費 | 145 | 183 | 178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 | 27 |
受取利息 | -0 | -0 | -0 |
支払利息 | 2 | 2 | 1 |
助成金収入 | -1 | -1 | -0 |
資産除去債務履行差額 | 5 | -0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -118 | 65 | 41 |
契約資産の増減額(△は増加) | - | -55 | 30 |
前払費用の増減額(△は増加) | -13 | -5 | -20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | 9 | 6 |
未払金の増減額(△は減少) | 24 | 26 | -23 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11 | 40 | 12 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 241 | 447 |
未払法人税等の増減額(△は減少) | 17 | 10 | 16 |
その他 | -7 | 29 | 9 |
小計 | 151 | 731 | 1,285 |
利息の受取額 | 0 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -2 | -2 | -1 |
助成金収入の受取額 | 1 | 1 | 0 |
法人税等の支払額 | -19 | -9 | -101 |
法人税等の還付額 | - | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132 | 721 | 1,184 |
有形固定資産の取得による支出 | -6 | -49 | -24 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -187 | -139 |
敷金の返還による収入 | 43 | 1 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -24 | -0 | -0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -236 | -162 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5 | -150 | - |
自己株式の取得による支出 | - | - | -0 |
株式の発行による収入 | - | - | 538 |
その他 | - | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -150 | 538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 7 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -192 | 343 | 1,568 |