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- サイボウズ
サイボウズJP:4776
時価総額
¥829.4億
PER
31.9倍
グループウェアの開発・販売、SaaS・クラウド型サービス、高付加価値SI提供に従事。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 434 | 314 | 7 | -209 | 591 | 790 | 1,191 | 1,784 | 2,652 | 1,487 | 938 | 3,528 |
| 減価償却費 | 121 | 146 | 201 | 359 | 403 | 512 | 609 | 904 | 912 | 1,066 | 1,536 | 1,987 |
| ソフトウエア償却費 | 115 | 140 | 73 | 109 | 70 | 53 | 67 | 53 | 51 | 94 | 58 | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 3 | 1 | 0 | - | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -8 | - | -15 | -4 | - | -26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 6 | -3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 2 | -9 | -12 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -8 | -1 | -1 | -2 | -6 | -19 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 23 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -129 | 5 | -164 | -229 | -352 | -191 | -348 | -367 | -423 | -230 | -597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | -571 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -7 | -3 | 0 | -7 | 3 | -11 | -2 | -9 | -43 | 59 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 8 | -8 | -1 | - | 1 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | 221 | 349 | 158 | -186 | -148 | 96 | 165 | 183 | 235 | 5 | -639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 263 | -116 | 313 | -70 | -11 | 157 | 79 | -5 | -2 | 203 | 298 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 211 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | -18 |
| その他 | 5 | 52 | 15 | -121 | 104 | -12 | -41 | -12 | 380 | -495 | -166 | 323 |
| 小計 | 966 | 1,050 | 690 | 646 | 807 | 1,123 | 2,089 | 2,991 | 3,549 | 2,101 | 2,075 | 5,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2 | -1 | -2 | -3 | - | -6 | -23 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -255 | -411 | -149 | -81 | -408 | -494 | -646 | -1,018 | -1,631 | -731 | -555 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 148 | 86 | 10 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 797 | 282 | 647 | 811 | 726 | 1,598 | 2,355 | 2,537 | 472 | 1,328 | 4,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -191 | -282 | -913 | -485 | -753 | -749 | -1,693 | -528 | -1,283 | -2,854 | -2,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -82 | -91 | -81 | -62 | -70 | -49 | -44 | -76 | -77 | -128 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | - | -51 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | - | -123 | -109 | -75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -2 | -313 | -334 | -19 | -15 | -201 | -8 | -59 | -33 | -31 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 11 | 1 | 114 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 |
| その他 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 62 | 612 | -1,165 | -559 | -823 | -1,436 | -1,314 | -290 | -1,492 | -3,121 | -2,532 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200 | - | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | -2,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -603 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,499 |
| 配当金の支払額 | -197 | -123 | -97 | -169 | -270 | -404 | -412 | -412 | -459 | -504 | -550 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -726 | -97 | -169 | -270 | -404 | -412 | -412 | -459 | 1,695 | 1,929 | -777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 38 | 53 | -15 | -50 | 3 | -11 | -16 | -29 | 173 | 182 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | 171 | 849 | -703 | -69 | -497 | -263 | 611 | 1,757 | 849 | 319 | 1,367 |