- 日本企業
- クリーク・アンド・リバー社
クリーク・アンド・リバー社JP:4763
時価総額
¥393.7億
PER
映像、ゲーム、Web、広告・出版などのクリエイティブ分野での企画・制作、医療、IT、法曹、会計など専門分野のプロデュース・エージェンシー事業、ライツマネジメント事業を展開。
| 2013年 2月28日 | 2014年 2月28日 | 2015年 2月28日 | 2016年 2月29日 | 2017年 2月28日 | 2018年 2月28日 | 2019年 2月28日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 936 | 1,038 | 1,305 | 1,144 | 1,491 | 1,771 | 1,548 | 2,132 | 2,364 | 3,349 | 4,100 |
| 減価償却費 | 147 | 132 | 128 | 152 | 258 | 332 | 373 | 394 | 381 | 332 | 323 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | 77 | - |
| 新株予約権戻入益 | -11 | - | - | - | -2 | - | -0 | - | - | -6 | - |
| のれん償却額 | 68 | 68 | 32 | 29 | 31 | 27 | 22 | 33 | 36 | 56 | 122 |
| 負ののれん発生益 | -34 | -2 | - | - | - | - | - | -63 | - | -1 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 6 | 1 | 69 | 151 | -0 | -4 | -15 | -7 | 9 | -28 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 44 | -96 | -11 | -276 | 24 | -9 | -6 | 24 | 6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 11 | -10 | 12 | 91 | -8 | 40 | 58 | 6 | 75 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 105 | 18 | -2 | 20 | 77 | 15 | 24 | -170 | -7 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 3 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 38 | 48 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 | -10 | -6 | -7 | -7 | -5 | -9 | -12 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -6 | -3 | - | 5 |
| 保険解約返戻金 | -47 | -1 | -4 | -0 | -0 | -13 | - | -2 | -1 | -1 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -10 | -81 | -6 | 0 | - | -5 | - | -15 | -30 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 28 | 13 | 0 | 1 | 24 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504 | -1,621 | 1,273 | -289 | -380 | -439 | -350 | -730 | -97 | -344 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | 585 | -55 | 52 | -74 | -105 | 118 | -174 | 137 | -42 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | 1,403 | -1,271 | 209 | 195 | 56 | 105 | 397 | 82 | 283 | 93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44 | 1 | -42 | 18 | 244 | -106 | -47 | -27 | -143 | 64 | -30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 503 | -474 | 535 | -286 | -39 | 153 | 354 | 907 | -86 | -213 | -214 |
| 小計 | 928 | 1,211 | 1,820 | 1,103 | 1,719 | 1,791 | 2,294 | 2,983 | 2,836 | 3,529 | 3,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,013 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 634 | 1,350 | 622 | 1,185 | 1,104 | 1,625 | 2,407 | 1,956 | 2,521 | 2,261 |
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -13 | -30 | -603 | -600 | -150 | -1,160 | -200 | -81 | -91 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 15 | 327 | 21 | 619 | 50 | 1,360 | - | 81 | - | 810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20 | - | -236 | -159 | -20 | -151 | -30 | -212 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 13 | 2 | 108 | 1 | - | 8 | - | 21 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -14 | - | -20 | - | - | -60 | - | -40 | - | -771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -22 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -75 | -62 | -107 | -62 | -38 | -822 | -123 | -67 | -89 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -122 | -81 | -270 | -174 | -230 | -231 | -94 | -234 | -417 | -341 |
| 貸付けによる支出 | -585 | -290 | -290 | -50 | -242 | -23 | -0 | -75 | -30 | -40 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 300 | 291 | 4 | - | 308 | 0 | 22 | 24 | 21 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -88 | -420 | -51 | -493 | -28 | -13 | -10 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 586 | - | 102 | 2 | 12 |
| その他の支出 | -162 | -136 | -191 | -75 | -62 | -55 | -59 | -51 | -59 | -25 | -98 |
| その他の収入 | 148 | 31 | 30 | 23 | 30 | 78 | 3 | 8 | 7 | 7 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -326 | -14 | -1,375 | -1,041 | -272 | -1,044 | -816 | -431 | -1,186 | -951 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | -150 | 501 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 700 | - | 1,000 | - | 21 | 5 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | - | -11 | -64 | -29 | -155 | -186 | -251 | -261 | -196 | -114 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 1 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -484 | - | - | - | -0 | - | -201 | -0 | -527 |
| 配当金の支払額 | -43 | -84 | -107 | -148 | -170 | -193 | -237 | -260 | -327 | -362 | -455 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -38 | -557 | 42 | 710 | 124 | -156 | -442 | 63 | -706 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 39 | 22 | -21 | -1 | 8 | -9 | -4 | -3 | 47 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 309 | 802 | -732 | 853 | 964 | 415 | 1,145 | 1,586 | 676 | 739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 44 | - | 194 | - | 120 | - |