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- ヘリオス
ヘリオスJP:4593
時価総額
¥217.2億
PER
幹細胞技術を活用し、難治性疾患治療のための体性幹細胞再生医薬品とiPS細胞由来の再生医療等製品の研究・開発・製造を行う。
| 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期損失（△） | -4,559 | -5,378 | -4,462 | -5,330 | -3,626 |
| 減価償却費及び償却費 | 141 | 229 | 262 | 386 | 224 |
| 金融収益 | -1 | -1 | -1,728 | -346 | -456 |
| 金融費用 | 251 | 1,182 | 802 | 500 | 704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 14 | 3 | -3 | -2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -135 | 46 | -130 | 130 | -20 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -417 | -29 | -36 | -133 | -56 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 264 | -71 | -84 | 48 | 210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -463 | 84 | 80 | -45 | -85 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -8 | 68 | 100 | 83 | - |
| その他 | 94 | -9 | 190 | 198 | 202 |
| 小計 | -4,821 | -3,865 | -5,003 | -4,511 | -2,905 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 | - | 1 | 14 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | 150 |
| 利息の支払額 | -33 | -75 | -80 | -83 | -73 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -5 | -7 | -6 | -7 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,859 | -3,945 | -5,089 | -4,601 | -2,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -311 | -293 | -207 | -25 |
| 無形資産の取得による支出 | -9 | -2 | -7 | -55 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -833 | -433 | -605 | -1,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | - | - | - | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -67 | -3 | -42 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 77 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2 | - | - | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -1,216 | -736 | -909 | -1,121 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 | - | - | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199 | -2,000 | - | - | -3,000 |
| リース負債の返済による支出 | -78 | -138 | -123 | -185 | -135 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | - |
| 新株の発行による収入 | 2,813 | 441 | 6,762 | 2,220 | 3,089 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 3 | 26 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 9 |
| Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入 | - | - | 351 | 466 | 2,765 |
| 外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入 | - | - | - | - | 133 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -6 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,423 | 803 | 6,988 | -2,502 | 3,337 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -4 | -13 | 40 | 133 | 82 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 6,528 | -4,372 | 1,202 | -7,879 | -524 |