- 日本企業
- オンコリスバイオファーマ
オンコリスバイオファーマJP:4588
時価総額
¥119.7億
PER
創薬バイオベンチャー企業として、ウイルス遺伝子改変技術によるがん治療薬「テロメライシン」、重症感染症治療薬「OBP-2011」、がん検査薬「テロメスキャン」などの開発・事業化を推進。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -101 | -633 | -737 | -855 | -928 | -1,087 | -1,230 | -909 | -2,091 | -1,612 | -1,146 | -1,936 |
| 減価償却費 | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 減損損失 | - | 8 | - | - | 58 | - | - | - | 11 | 20 | 4 | 22 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 69 | 18 | 1 |
| 債権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 377 | 209 | 58 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -21 | -20 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 新株予約権発行費、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 株式交付費 | 1 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -43 | -1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 17 | -42 | -73 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -1 | -6 | 5 | -65 | -22 | 39 | -119 | 99 | -282 | 352 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -4 | 3 | 3 | 1 | -3 | 8 | -4 | 4 | -1 | -13 | 19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 22 | 56 | -4 | -33 | 14 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 1 | -23 | 24 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -3 | -198 | 123 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | 75 | -56 | 28 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | -10 | -57 | 58 | -43 | 40 | 9 | -44 | 4 | -191 | -272 | 224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | 12 | 17 | 3 | 46 | -1 | -18 | 182 | -61 | -100 | -45 | 133 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | - |
| その他 | 7 | 16 | -20 | -10 | 10 | -26 | 22 | 45 | -7 | 53 | -55 | 21 |
| 小計 | -153 | -594 | -809 | -752 | -900 | -1,091 | -1,182 | -232 | -1,458 | -1,734 | -1,712 | -1,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -599 | -814 | -756 | -903 | -1,097 | -1,188 | -238 | -1,465 | -1,742 | -1,717 | -1,337 |
| 定期預金の預入による支出 | -417 | -75 | -3,545 | -0 | -0 | -400 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 債権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 | -23 | - | -21 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | - | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 110 | -3,409 | 1,755 | 257 | 132 | 342 | -4 | -38 | -1 | 20 | -5 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 78 | 7 | -80 | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 165 | 35 | - | - | 100 | - | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -28 | -30 | -33 | -33 | -25 | -33 | -78 | -100 | -122 | -111 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 | -7 | -10 | -11 | -11 | -10 | -6 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 256 | 5,233 | 6 | 0 | 37 | 1,409 | 1,188 | 1,007 | 246 | 3,085 | - | 1,223 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 4 | 3 | 13 | 3 | 12 | - | - | 43 | - | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | -0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 5,440 | -0 | -120 | 6 | 1,477 | 1,147 | 1,123 | 242 | 3,091 | -114 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 29 | 1 | -1 | -1 | -8 | -6 | -1 | -14 | 38 | 67 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 4,981 | -4,222 | 878 | -641 | 503 | 296 | 879 | -1,275 | 1,387 | -1,743 | -178 |