- 日本企業
- 大塚ホールディングス
大塚ホールディングスJP:4578
時価総額
¥4.49兆
PER
36.9倍
ヘルスケアを核に、医療用医薬品（エビリファイ、レキサルティ等）、ニュートラシューティカルズ（ポカリスエット、カロリーメイト等）、消費者製品（クリスタルガイザー、ボンカレー等）、その他（化学品、計測機器等）の事業展開。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 109,497 | 173,515 | 189,988 | 163,638 | 172,954 | 142,655 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,275 | 75,690 | 79,423 | 84,855 | 93,761 | 97,777 |
| 減損損失及びその戻入益 | 34,742 | 10,212 | 26,110 | 6,479 | 41,521 | 172,419 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -16,508 | -15,621 | -13,087 | -8,508 | -5,780 | -20,365 |
| 金融収益 | -9,178 | -4,433 | -3,661 | -13,981 | -28,693 | -9,566 |
| 金融費用 | 7,985 | 7,502 | 12,256 | 4,840 | 6,063 | 6,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,374 | -2,850 | -19,245 | 6,505 | -21,700 | -16,560 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,468 | -24,440 | 16,680 | 13,322 | -22,481 | -31,802 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 16,311 | -11,105 | 9,152 | -12,162 | 1,394 | -13,012 |
| その他 | -6,546 | 2,202 | -11,281 | 29,398 | 773 | 23,257 |
| 小計 | 157,735 | 210,671 | 286,335 | 274,389 | 237,812 | 351,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,642 | 10,151 | 9,153 | 9,281 | 12,747 | 16,102 |
| 利息の支払額 | -2,967 | -4,187 | -3,199 | -2,662 | -3,460 | -3,212 |
| 法人所得税等の支払額 | -29,589 | -24,000 | -59,448 | -52,144 | -35,250 | -80,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,821 | 192,634 | 232,839 | 228,864 | 211,848 | 283,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 394 | 168 | 1,697 | 3,702 | 547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,075 | -48,602 | -48,802 | -52,453 | -60,949 | -90,736 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,533 | -14,835 | -49,073 | -60,699 | -46,838 | -23,937 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 33,846 | 44,446 | 17,486 | 22,245 | 43,526 | 20,962 |
| 投資の取得による支出 | -32,136 | -49,656 | -18,082 | -23,714 | -19,971 | -28,098 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | 8,323 | - |
| 子会社の取得による支出 | -68,101 | - | - | -8,035 | - | -71,043 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 47,287 | 18,577 | -2,120 | 23,551 | -8,956 | 2,741 |
| その他 | -1,097 | -2,603 | 558 | 2,119 | -411 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,341 | -52,279 | -99,863 | -95,288 | -81,575 | -190,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,013 | -4,285 | -10,614 | 10 | 4,436 | 27,954 |
| 長期借入れによる収入 | 6,544 | 5,915 | 10,201 | 220 | 1,073 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,755 | -99,386 | -31,084 | -21,131 | -25,671 | -11,935 |
| リース負債の返済による支出 | - | -15,701 | -17,749 | -18,912 | -19,729 | -20,545 |
| 配当金の支払額 | -55,295 | -55,560 | -55,695 | -55,984 | -55,561 | -55,653 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 2,021 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,113 |
| その他 | -501 | -248 | 10 | -44 | -21 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,198 | -89,267 | -104,932 | -95,844 | -95,474 | -60,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,718 | 51,087 | 28,043 | 37,732 | 34,798 | 32,432 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -4,871 | -2,069 | -5,232 | 16,101 | 26,151 | 9,274 |