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大幸薬品JP:4574
時価総額
¥203.1億
PER
医薬品事業では「正露丸」や「セイロガン糖衣A」の製造・販売、感染管理事業では「クレベリン」ブランド製品の開発・販売、その他事業では木酢液を用いた製品の提供を行っています。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,101 | 2,554 | 2,759 | 1,192 | 1,491 | 1,553 | 1,986 | 3,504 | 5,374 | -8,887 | -4,869 | -3,563 |
| 減価償却費 | 251 | 259 | 281 | 351 | 445 | 454 | 461 | 495 | 473 | 941 | 737 | 704 |
| 減損損失 | - | 88 | - | 32 | - | - | - | - | - | 2,453 | 91 | 2,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | - | 1 | -104 | - | 2 | -214 | - | - | - | - | -76 |
| 固定資産除却損 | - | 2 | 16 | 4 | 2 | 35 | 4 | 27 | 80 | 3 | 7 | 4 |
| 希望退職関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 359 | 499 | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28 | 79 | -259 | 32 | 10 | 21 | 41 | 30 | -101 | 579 | -699 | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 68 | -150 | -20 | 121 | 85 | 51 | 272 | -145 | -306 | -125 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17 | 73 | 45 | 4 | 39 | 63 | -146 | -34 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -9 | -4 | -2 | -1 | -9 | -6 | -6 | -3 | -5 | -25 |
| 支払利息 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -58 | - | - | -3 | -1 | - | - | -60 | - | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 76 | 28 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 為替差損益（△は益） | -52 | -57 | -140 | 13 | 17 | 0 | -8 | 1 | 0 | -2 | -1 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | 483 | 350 | -335 | 364 | -1,584 | -274 | -777 | -3,524 | 3,899 | 2,315 | -175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -292 | -462 | 423 | 372 | -139 | -16 | -485 | -4,380 | 3,222 | 1,257 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | 42 | -180 | -110 | 77 | 149 | 101 | 495 | 1,944 | -2,661 | -82 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -419 | 73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38 | 440 | -350 | -226 | -312 | 59 | 70 | 270 | 348 | -271 | -676 | 157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 44 | -356 | 501 | -216 | 47 | 170 | -445 | 32 | 75 | 131 |
| その他 | -56 | 18 | 42 | 102 | -16 | 2 | 46 | 129 | 350 | 121 | 134 | - |
| 小計 | 1,100 | 3,712 | 1,758 | 1,025 | 3,055 | 506 | 2,302 | 4,271 | -108 | -567 | -884 | 282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 25 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3 | - | - | - | -0 | - | -6 | -10 | -8 |
| 希望退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -859 | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -607 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -127 | -1,075 | -652 | -359 | -567 | -566 | -724 | -1,419 | -1,030 | -23 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | 3,589 | 690 | 378 | 2,698 | -60 | 1,748 | 3,493 | -1,516 | -1,595 | -1,994 | -307 |
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -594 | -816 | -279 | -196 | - | -77 | -263 | -62 | -8 | -234 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 340 | 535 | 959 | 196 | - | 45 | 32 | 79 | 13 | 217 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -304 | -2,881 | -3,718 | -112 | -129 | -303 | -157 | -2,144 | -1,476 | -64 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | - | 4 | 391 | - | 0 | 504 | 1 | - | - | 2 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -7 | -38 | -11 | -10 | -202 | -63 | -80 | -124 | -20 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 80 | - | 621 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 400 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | -9 | - |
| その他 | -6 | 6 | -7 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -621 | -2,755 | -2,636 | -72 | -114 | -747 | -448 | -2,759 | -1,622 | 190 | 1,166 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -316 | -923 | -1,053 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 | -15 | -14 | -15 | -16 | -18 | -28 | -26 | -43 | -44 | -33 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 101 | - | 2,119 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23 | 11 | 26 | - | 31 | - | - | - | - | - | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | - | -642 | -0 | - | - | -0 | -540 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -194 | -191 | -325 | -320 | -196 | -283 | -499 | -499 | -845 | -782 | - | -1 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | 20 | -825 | -136 | 1,249 | -74 | -338 | -581 | -649 | 3,959 | -997 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 100 | 106 | -48 | -68 | -8 | -18 | -10 | -21 | 82 | 76 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | 3,089 | -2,784 | -2,442 | 3,806 | -255 | 645 | 2,453 | -4,947 | 823 | -2,724 | 2,447 |