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カルナバイオサイエンスJP:4572
時価総額
¥73.1億
PER
キナーゼ阻害薬の創薬研究と創薬支援事業を展開、新薬候補化合物の開発から製薬企業への導出、キナーゼタンパク質やアッセイキットの提供まで手掛ける。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -448 | -279 | -845 | 486 | -289 | -733 | -1,207 | 913 | -1,102 | -532 | -1,323 | -1,131 |
| 減価償却費 | 39 | 29 | 31 | 19 | 22 | 12 | 13 | 9 | 12 | 19 | 34 | 36 |
| 減損損失 | 5 | 2 | 238 | 8 | 26 | 22 | 48 | 44 | 26 | 10 | 45 | 5 |
| 受取利息 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 支払利息 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | - | -10 | -8 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | -20 | -5 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 23 | 42 | 58 | 54 | 50 | 40 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -0 | - | -2 | -1 | -1 | - |
| 株式交付費 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 新株予約権発行費、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 6 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -29 | 29 | -96 | 68 | 30 | 4 | -29 | -14 | -1,110 | 1,069 | -600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -2 | 0 | -6 | 4 | 4 | 7 | 11 | -5 | -6 | -8 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 3 | 0 | 11 | -12 | -0 | -3 | 3 | -2 | 1 | -0 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9 | 11 | 57 | -47 | -7 | 67 | 10 | 125 | 71 | -21 | -74 | -44 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 311 | -141 | 8 | -178 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -285 | 44 |
| その他 | -10 | 10 | -15 | 46 | -60 | 22 | -0 | 40 | -34 | 1 | -7 | 30 |
| 小計 | -442 | -266 | -499 | 397 | -411 | -566 | -1,114 | 1,492 | -1,120 | -1,582 | -688 | -1,641 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -7 | -11 | -8 | -7 | -4 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | -2 | -4 | -2 | -43 | 12 | -4 | -6 | -136 | 41 | -19 | -33 |
| その他 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -247 | -469 | 402 | -453 | -561 | -1,128 | 1,478 | -1,261 | -1,537 | -708 | -1,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -8 | -41 | -3 | -31 | -38 | -58 | -42 | -65 | -42 | -126 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | - | -1 | -0 | - | -0 | - | -0 | -4 | -0 | -0 | - |
| その他 | - | - | 0 | - | -3 | - | - | - | -2 | - | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -9 | -42 | -3 | 248 | -38 | -58 | -41 | -70 | -42 | -126 | -11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -44 | -80 | -47 | -116 | -146 | -260 | -230 | -271 | -162 | -211 | -120 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -32 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | 6 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 643 | 46 | 544 | 273 | 362 | 625 | 2,072 | 1,023 | 949 | 601 | 1,343 |
| その他 | - | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - | -3 | - | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 701 | 67 | 603 | 755 | 296 | 688 | 2,122 | 724 | 1,065 | 367 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 10 | 3 | -3 | -14 | -2 | -2 | 1 | -9 | 32 | 28 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | 456 | -441 | 998 | 536 | -305 | -501 | 3,560 | -616 | -481 | -439 | -490 |